LÂMINA DE FUNDO
CL UNICA SERRA DA BOCAINA FC FIM CRED PRIV
CL UNICA SERRA DA BOCAINA FC FIM CRED PRIV
15714896000148
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 3,00260414
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 7.14%Patrimônio Líquido
R$ 9.161.828,46
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
06/07/2012
Benchmark
CDI
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Julius Baer Family Office Brasil Gestão de Patrimônio Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.84 | 0.64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.49 | - | 195.45 | - |
| 2024 | -0.03 | 0.54 | 0.58 | -1.00 | 0.69 | 0.55 | 0.80 | 0.84 | 0.37 | 0.63 | 0.51 | 0.33 | 4.90 | - | 191.11 | - |
| 2023 | 1.77 | -0.44 | -0.18 | 0.79 | 1.45 | 1.26 | 0.68 | 0.47 | -0.15 | 0.25 | 1.71 | 2.26 | 10.28 | - | 177.51 | - |
| 2022 | 0.68 | 0.88 | 3.51 | 0.06 | 0.73 | -0.59 | 1.02 | 2.26 | 1.34 | 1.85 | -1.51 | -0.33 | 10.25 | - | 151.64 | - |
| 2021 | -0.49 | 0.99 | 0.29 | 0.87 | 0.64 | 0.44 | -1.39 | 0.47 | 0.36 | -0.08 | -0.01 | 1.11 | 3.22 | - | 128.25 | - |
| 2020 | 0.18 | -1.04 | -4.44 | 2.44 | 1.53 | 1.55 | 1.85 | 0.33 | -1.44 | 0.06 | 1.88 | 2.04 | 4.83 | - | 121.13 | - |
| 2019 | 2.18 | -1.13 | -0.12 | 0.28 | 0.54 | 1.97 | 1.06 | 0.72 | 0.38 | 0.95 | -0.34 | 2.30 | 9.09 | - | 110.94 | - |
| 2018 | 2.51 | 0.86 | -0.03 | 0.42 | -2.14 | -0.35 | 1.67 | -0.41 | 0.80 | 0.95 | -0.09 | 0.00 | 4.19 | - | 93.36 | - |
| 2017 | 1.60 | 0.92 | 0.62 | 1.00 | 0.67 | 0.54 | 1.59 | 1.86 | 2.39 | 0.14 | -0.82 | 0.88 | 11.96 | - | 85.59 | - |
| 2016 | -1.05 | 1.23 | -0.75 | 2.31 | 0.48 | -0.75 | 3.23 | 1.68 | 0.55 | 1.18 | 1.42 | 0.68 | 10.60 | - | 65.76 | - |
| 2015 | 0.69 | 3.66 | 5.31 | -0.59 | 2.67 | -0.63 | 3.38 | -0.62 | 1.79 | 0.87 | 1.60 | 6.54 | 27.29 | - | 49.87 | - |
| 2014 | 0.10 | 0.51 | -0.06 | 0.29 | 1.42 | 0.41 | 0.67 | 1.01 | 1.84 | -0.44 | 1.87 | 0.23 | 8.11 | - | 17.74 | - |
| 2013 | 0.58 | 0.30 | 0.09 | 0.79 | -0.13 | -0.55 | 0.77 | 0.38 | 0.01 | 0.96 | 1.24 | 0.84 | 5.39 | - | 8.91 | - |
| 2012 | - | - | - | - | - | - | - | 0.62 | 0.46 | 0.86 | 0.45 | 0.91 | 3.34 | - | 3.34 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
78.70%
Cotas de fundosR$ 7.210.759,37
21.35%
Títulos públicosR$ 1.956.368,47
0.02%
DisponibilidadesR$ 1.639,12
0.01%
Valores a receberR$ 965,69
-0.09%
Valores a pagar-R$ 7.904,10
Patrimônio
R$ 9.161.828,46
Cotistas
2
Web
Android
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