LÂMINA DE FUNDO
SERRA AZUL CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
SERRA AZUL CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
26374880000150
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,80203288
Atualizado: 29/07/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 6.29%
Patrimônio Líquido
R$ 58.857.112,66
Atualizado: 30/07/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
19/05/2017
Benchmark
OUTROS
Administrador
S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
Gestor
Berkana Investimentos e Gestão de Recursos Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.173.595.6012.1929.4473.87
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20250.701.040.981.15-1.170.690.17-----3.59-73.87-
2024-0.090.590.46-0.80-0.73-0.031.400.76-0.00-0.160.620.712.74-67.85-
20231.12-0.99-0.290.914.953.170.83-0.85-1.35-1.875.963.6615.95-63.37-
20222.03-0.055.03-4.600.61-5.582.064.761.183.60-3.54-0.973.92-40.90-
2021-0.83-2.152.221.803.621.25-3.01-1.09-3.47-4.84-0.721.36-6.05-35.58-
20200.28-2.14-13.925.383.775.124.06-0.65-2.46-0.667.124.899.30-44.31-
2019-1.593.184.050.800.70-0.99-0.304.380.911.090.280.8113.95-32.03-
20181.310.350.700.37-1.18-0.582.14-0.560.475.120.520.929.86-15.87-
2017------1.331.320.740.510.331.125.47-5.47-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
59.35%
Cotas de fundosR$ 34.934.468,53
21.12%
AGUESR$ 12.429.279,07
9.80%
Títulos públicosR$ 5.769.600,90
6.40%
DebênturesR$ 3.767.830,24
2.37%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 1.394.485,80
0.97%
Cert ou rec de dep de val mobR$ 573.150,00
0.02%
Valores a receberR$ 13.020,55
0.00%
DisponibilidadesR$ 86,79
-0.04%
Valores a pagar-R$ 24.808,56
Patrimônio
R$ 58.857.112,66
Cotistas
1
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