LÂMINA DE FUNDO
SERRA AZUL CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV -
SERRA AZUL CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV -
26374880000150
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,79323682
Atualizado: 09/07/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 6.45%Patrimônio Líquido
R$ 58.466.206,08
Atualizado: 09/07/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
19/05/2017
Benchmark
OUTROS
Administrador
S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
Gestor
Berkana Investimentos e Gestão de Recursos Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.70 | 1.04 | 0.98 | 1.15 | -1.17 | 0.69 | -0.07 | - | - | - | - | - | 3.35 | - | 73.47 | - |
| 2024 | -0.09 | 0.59 | 0.46 | -0.80 | -0.73 | -0.03 | 1.40 | 0.76 | -0.00 | -0.16 | 0.62 | 0.71 | 2.74 | - | 67.85 | - |
| 2023 | 1.12 | -0.99 | -0.29 | 0.91 | 4.95 | 3.17 | 0.83 | -0.85 | -1.35 | -1.87 | 5.96 | 3.66 | 15.95 | - | 63.37 | - |
| 2022 | 2.03 | -0.05 | 5.03 | -4.60 | 0.61 | -5.58 | 2.06 | 4.76 | 1.18 | 3.60 | -3.54 | -0.97 | 3.92 | - | 40.90 | - |
| 2021 | -0.83 | -2.15 | 2.22 | 1.80 | 3.62 | 1.25 | -3.01 | -1.09 | -3.47 | -4.84 | -0.72 | 1.36 | -6.05 | - | 35.58 | - |
| 2020 | 0.28 | -2.14 | -13.92 | 5.38 | 3.77 | 5.12 | 4.06 | -0.65 | -2.46 | -0.66 | 7.12 | 4.89 | 9.30 | - | 44.31 | - |
| 2019 | -1.59 | 3.18 | 4.05 | 0.80 | 0.70 | -0.99 | -0.30 | 4.38 | 0.91 | 1.09 | 0.28 | 0.81 | 13.95 | - | 32.03 | - |
| 2018 | 1.31 | 0.35 | 0.70 | 0.37 | -1.18 | -0.58 | 2.14 | -0.56 | 0.47 | 5.12 | 0.52 | 0.92 | 9.86 | - | 15.87 | - |
| 2017 | - | - | - | - | - | - | 1.33 | 1.32 | 0.74 | 0.51 | 0.33 | 1.12 | 5.47 | - | 5.47 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
59.35%
Cotas de fundosR$ 34.702.447,07
21.12%
AGUESR$ 12.346.728,53
9.80%
Títulos públicosR$ 5.731.281,40
6.40%
DebênturesR$ 3.742.805,74
2.37%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 1.385.224,15
0.97%
Cert ou rec de dep de val mobR$ 569.343,36
0.02%
Valores a receberR$ 12.934,07
0.00%
DisponibilidadesR$ 86,21
-0.04%
Valores a pagar-R$ 24.643,79
Patrimônio
R$ 58.466.206,08
Cotistas
1
Web
Android
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