LÂMINA DE FUNDO
CLASSE UNICA DE COTAS DO SERENO FI
CLASSE UNICA DE COTAS DO SERENO FI
23657963000168
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 3,3610782
Atualizado: 19/08/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
-1.22%Patrimônio Líquido
R$ 16.185.848,44
Atualizado: 20/08/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
23/08/2016
Benchmark
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Gestor
Köli Capital Gestora de Recursos S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -6.50 | -7.12 | 2.18 | -0.18 | 3.30 | 0.80 | 2.42 | -0.30 | - | - | - | - | -5.82 | - | 205.99 | - |
| 2024 | 1.31 | 0.69 | 0.98 | 0.43 | 0.20 | 0.35 | 1.47 | 1.24 | 0.63 | 1.03 | 0.47 | 0.04 | 9.19 | - | 224.90 | - |
| 2023 | 1.44 | -0.45 | 1.00 | 0.51 | 2.35 | 1.70 | 1.18 | 0.54 | 0.19 | 0.55 | 2.10 | 1.54 | 13.37 | - | 197.55 | - |
| 2022 | 1.43 | 1.55 | 3.94 | 0.92 | 0.70 | 0.09 | 2.04 | 1.29 | 0.91 | 2.00 | -1.33 | 0.04 | 14.36 | - | 162.46 | - |
| 2021 | -0.33 | 1.30 | 1.36 | 2.37 | 2.49 | 1.74 | -1.71 | -0.73 | 0.39 | -4.05 | 1.30 | 1.62 | 5.69 | - | 129.51 | - |
| 2020 | 0.10 | -1.42 | -12.12 | 5.46 | 4.99 | 3.16 | 4.27 | 0.67 | 0.94 | -0.34 | 4.16 | 4.16 | 13.48 | - | 117.15 | - |
| 2019 | 5.98 | 0.89 | 1.30 | 1.11 | 1.97 | 2.65 | 6.29 | 3.20 | 0.44 | 3.74 | 2.63 | 3.21 | 38.78 | - | 91.36 | - |
| 2018 | 1.57 | 3.51 | 0.99 | 1.30 | -2.31 | -1.60 | 2.30 | -0.44 | 2.33 | 4.02 | 0.25 | 1.32 | 13.85 | - | 37.88 | - |
| 2017 | 1.52 | 1.12 | 1.50 | -0.11 | 2.20 | 2.10 | 1.61 | 1.17 | 1.85 | 0.57 | 0.86 | 1.85 | 17.48 | - | 21.11 | - |
| 2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.00 | 1.44 | 0.62 | 3.09 | - | 3.09 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
76.18%
Cotas de fundosR$ 12.330.423,85
12.06%
AGUESR$ 1.951.465,27
6.65%
Operações compromissadasR$ 1.077.087,82
3.42%
Títulos públicosR$ 552.928,39
1.42%
DebênturesR$ 230.447,91
0.24%
Valores a receberR$ 39.651,45
0.10%
Merc Futuro - posic vendR$ 15.498,89
-0.02%
Merc Futuro - posic compr-R$ 3.679,43
-0.05%
Valores a pagar-R$ 7.975,47
Patrimônio
R$ 16.185.848,44
Cotistas
1
Web
Android
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