LÂMINA DE FUNDO
SERENO FI FINANCEIRO MULT
SERENO FI FINANCEIRO MULT
23657963000168
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 3,3629025
Atualizado: 29/07/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
-0.22%
Patrimônio Líquido
R$ 16.239.512,60
Atualizado: 31/07/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
23/08/2016
Benchmark
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Gestor
Köli Capital Gestora de Recursos S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
2.42-5.54-2.288.3120.35206.95
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
2025-6.50-7.122.18-0.183.300.802.42------5.54-206.90-
20241.310.690.980.430.200.351.471.240.631.030.470.049.19-224.90-
20231.44-0.451.000.512.351.701.180.540.190.552.101.5413.37-197.55-
20221.431.553.940.920.700.092.041.290.912.00-1.330.0414.36-162.46-
2021-0.331.301.362.372.491.74-1.71-0.730.39-4.051.301.625.69-129.51-
20200.10-1.42-12.125.464.993.164.270.670.94-0.344.164.1613.48-117.15-
20195.980.891.301.111.972.656.293.200.443.742.633.2138.78-91.36-
20181.573.510.991.30-2.31-1.602.30-0.442.334.020.251.3213.85-37.88-
20171.521.121.50-0.112.202.101.611.171.850.570.861.8517.48-21.11-
2016---------1.001.440.623.09-3.09-
Composição
Última atualização: 30/04/2021
76.18%
Cotas de fundosR$ 12.371.305,36
12.06%
AGUESR$ 1.957.935,35
6.65%
Operações compromissadasR$ 1.080.658,90
3.42%
Títulos públicosR$ 554.761,63
1.42%
DebênturesR$ 231.211,96
0.24%
Valores a receberR$ 39.782,91
0.10%
Merc Futuro - posic vendR$ 15.550,28
-0.02%
Merc Futuro - posic compr-R$ 3.691,63
-0.05%
Valores a pagar-R$ 8.001,91
Patrimônio
R$ 16.239.512,60
Cotistas
1
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