LÂMINA DE FUNDO
CLASSE UNICA DE COTAS DO SERENDIPITY II FUNDO DE I
CLASSE UNICA DE COTAS DO SERENDIPITY II FUNDO DE I
21862627000121
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 2,57802451
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 4.08%Patrimônio Líquido
R$ 20.426.471,00
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
10/03/2015
Benchmark
CDI
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Gestor
Trafalgar Gestão de Recursos Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.47 | 0.99 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.46 | - | 53.07 | - |
| 2024 | -0.75 | 0.21 | 0.35 | -1.06 | 1.04 | -0.01 | 1.41 | 1.10 | -0.22 | -1.18 | 0.72 | 0.61 | 2.20 | - | 50.86 | - |
| 2023 | 0.97 | 0.33 | 1.02 | 0.75 | 1.08 | 1.44 | 1.20 | 0.01 | -0.28 | -0.01 | 2.87 | 1.94 | 11.88 | - | 47.62 | - |
| 2022 | 0.93 | 0.78 | 1.72 | 0.10 | 0.82 | 0.17 | 1.22 | 0.95 | 1.27 | 0.88 | 1.19 | 1.01 | 11.60 | - | 31.94 | - |
| 2021 | -0.17 | -1.67 | -0.26 | 0.88 | 0.82 | 0.71 | -0.99 | -0.13 | -1.14 | -2.18 | -0.05 | 0.55 | -3.62 | - | 18.23 | - |
| 2020 | 0.46 | -1.43 | -5.80 | 2.89 | 1.95 | 2.07 | 1.92 | 0.18 | -1.22 | -0.11 | 2.46 | 1.80 | 4.95 | - | 22.67 | - |
| 2019 | 3.00 | 0.06 | 0.41 | 0.66 | 1.26 | 1.89 | 0.47 | 0.82 | 0.79 | 1.34 | -0.46 | 1.56 | 12.41 | - | 16.88 | - |
| 2018 | -23.87 | 0.19 | -0.27 | 0.23 | -2.20 | -0.19 | -0.05 | -0.06 | 0.17 | 2.46 | 0.16 | -0.25 | -23.77 | - | 3.98 | - |
| 2017 | 0.74 | 1.78 | 1.04 | 0.18 | -1.73 | 0.33 | 2.18 | 0.68 | 1.08 | -0.19 | -0.30 | 0.75 | 6.68 | - | 36.40 | - |
| 2016 | 1.04 | 0.70 | -2.16 | 1.40 | 1.32 | 1.40 | 1.84 | 1.35 | 1.26 | 0.91 | 0.55 | 2.93 | 13.20 | - | 27.86 | - |
| 2015 | - | - | - | -1.73 | 3.74 | -0.21 | 4.90 | -0.22 | 1.28 | 1.45 | 2.25 | 0.97 | 12.95 | - | 12.95 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
96.12%
Cotas de fundosR$ 19.634.903,17
2.36%
Operações compromissadasR$ 482.427,02
1.56%
Valores a receberR$ 318.116,04
-0.04%
Valores a pagar-R$ 8.975,42
Patrimônio
R$ 20.426.471,00
Cotistas
5
Web
Android
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