LÂMINA DE FUNDO
SERENDIPITY FIM CRED PRIV
SERENDIPITY FIM CRED PRIV
12219255000129
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 2,58650252
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 8.94%Patrimônio Líquido
R$ 13.467.338,40
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
30/08/2010
Benchmark
CDI
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Julius Baer Family Office Brasil Gestão de Patrimônio Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.22 | 1.62 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.86 | - | 152.92 | - |
| 2024 | 0.10 | 0.60 | 0.98 | -0.73 | 0.33 | 0.34 | 0.98 | 1.22 | 0.29 | 0.78 | 0.15 | -0.02 | 5.12 | - | 145.89 | - |
| 2023 | 1.08 | -0.31 | 0.02 | 0.41 | 2.26 | 1.35 | 1.02 | 0.47 | 0.12 | 0.09 | 1.87 | 1.89 | 10.72 | - | 133.91 | - |
| 2022 | 0.67 | 0.74 | -19.16 | 0.04 | 0.71 | -0.64 | 1.55 | 2.44 | 0.98 | 1.20 | -0.90 | 0.86 | -12.79 | - | 111.26 | - |
| 2021 | -0.13 | 0.05 | 0.13 | 1.94 | 1.18 | 1.23 | -0.74 | -0.00 | -0.17 | -1.64 | 0.27 | 2.19 | 4.33 | - | 142.25 | - |
| 2020 | 0.29 | -0.82 | -5.37 | 1.71 | 1.64 | 1.83 | 2.35 | -0.02 | -1.50 | 0.03 | 2.21 | 3.30 | 5.48 | - | 132.19 | - |
| 2019 | 2.64 | 0.04 | 0.19 | 0.73 | 1.34 | 2.03 | 0.92 | 0.44 | -11.24 | 1.64 | -0.62 | 2.77 | 0.07 | - | 120.13 | - |
| 2018 | -15.07 | 0.62 | 0.57 | 0.19 | -1.53 | 0.12 | 1.32 | -0.05 | 0.24 | 3.04 | 0.52 | 0.61 | -10.20 | - | 119.98 | - |
| 2017 | 1.56 | 1.69 | 1.03 | 0.30 | 0.29 | 0.82 | 2.02 | 1.15 | 1.54 | 0.17 | -0.23 | 1.12 | 12.05 | - | 144.96 | - |
| 2016 | 1.18 | 1.83 | -0.09 | 1.82 | 1.44 | 0.88 | 1.73 | 1.40 | 1.52 | 1.47 | 0.05 | 1.70 | 15.97 | - | 118.62 | - |
| 2015 | 1.33 | 3.06 | 3.61 | 0.07 | 1.83 | 0.14 | 3.00 | 1.14 | 2.81 | 1.40 | 1.21 | 0.27 | 21.69 | - | 88.51 | - |
| 2014 | -0.14 | 0.07 | 0.01 | 0.00 | 0.95 | 0.53 | 0.70 | 0.26 | 2.68 | 0.25 | 2.05 | 1.34 | 9.01 | - | 54.91 | - |
| 2013 | 0.95 | 0.39 | 0.70 | 0.55 | 0.65 | -0.60 | 1.08 | 1.11 | -0.16 | 1.03 | 1.83 | 0.96 | 8.80 | - | 42.11 | - |
| 2012 | 2.05 | 1.63 | 1.13 | 1.41 | -0.04 | 0.70 | 1.47 | 0.72 | 1.07 | 1.17 | 0.76 | 1.04 | 13.91 | - | 30.61 | - |
| 2011 | 0.63 | 0.69 | 1.87 | 1.03 | 0.51 | 0.26 | -0.26 | 1.73 | 1.02 | 0.99 | 0.13 | 0.98 | 9.99 | - | 14.66 | - |
| 2010 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.63 | 1.46 | 1.10 | 4.25 | - | 4.25 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
67.91%
Cotas de fundosR$ 9.145.773,21
15.22%
DebênturesR$ 2.049.209,20
13.09%
Títulos públicosR$ 1.763.066,91
2.32%
Otr VM reg na CVM obj of pubR$ 313.060,33
1.19%
Valores a receberR$ 159.918,65
0.30%
Títulos ligados ao agronegócioR$ 40.217,64
0.00%
DisponibilidadesR$ 571,85
-0.03%
Valores a pagar-R$ 4.479,37
Patrimônio
R$ 13.467.338,40
Cotistas
1
Web
Android
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