LÂMINA DE FUNDO
SENTA PUA FI FINANCEIRO MULT CRED PRIV IE RESPONSA
SENTA PUA FI FINANCEIRO MULT CRED PRIV IE RESPONSA
07658604000179
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 58,061494
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 5.47%Patrimônio Líquido
R$ 50.530.188,46
Atualizado: 18/02/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
13/03/2006
Benchmark
CDI
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Dtvm S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.53 | 0.90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.43 | - | 321.16 | 2864.94 |
| 2024 | -0.42 | 0.66 | 0.85 | -1.30 | 0.56 | 0.63 | 1.56 | 1.45 | 0.66 | 0.20 | 0.16 | -0.52 | 4.55 | - | 315.23 | 2812.04 |
| 2023 | 1.21 | 0.05 | 0.45 | 1.01 | 2.29 | 1.69 | 0.87 | 0.03 | -0.88 | -0.38 | 3.13 | 2.36 | 12.40 | - | 297.16 | 2650.85 |
| 2022 | 1.04 | 0.77 | 3.52 | -0.51 | 0.74 | -1.26 | 1.28 | 2.98 | 1.60 | 1.92 | -2.06 | -0.16 | 10.16 | - | 253.34 | 2259.95 |
| 2021 | -0.86 | -0.25 | -0.32 | 1.43 | 0.77 | 0.66 | -1.76 | -0.41 | -0.77 | -2.52 | 0.38 | 1.29 | -2.41 | - | 220.75 | 1969.22 |
| 2020 | -0.58 | -1.58 | -7.17 | 2.60 | 2.01 | 2.17 | 3.14 | 0.03 | -1.42 | 0.03 | 3.05 | 3.63 | 5.53 | - | 228.67 | 2039.88 |
| 2019 | 2.52 | 0.10 | 0.34 | 0.67 | 1.39 | 1.74 | 0.75 | 0.60 | 0.87 | 1.39 | -0.41 | 1.54 | 12.09 | - | 211.45 | 1886.26 |
| 2018 | 2.23 | 0.68 | 0.63 | 0.54 | -1.56 | 0.32 | 1.12 | 0.26 | 0.27 | 3.18 | 0.18 | 0.26 | 8.34 | - | 177.86 | 1586.62 |
| 2017 | 1.08 | 1.12 | 1.01 | 0.77 | 0.35 | 0.90 | 1.84 | 1.30 | 1.50 | 0.10 | -0.13 | 1.02 | 11.40 | - | 156.47 | 1395.81 |
| 2016 | 1.04 | 0.79 | 0.91 | 1.34 | 0.86 | 1.05 | 1.59 | 1.38 | 1.08 | 1.53 | 0.89 | 1.21 | 14.56 | - | 130.22 | 1161.64 |
| 2015 | 0.99 | 1.51 | 1.82 | 0.35 | 1.53 | 0.59 | 2.18 | 0.33 | 0.95 | 1.14 | 0.87 | 0.89 | 13.95 | - | 100.96 | 900.62 |
| 2014 | 0.80 | 0.58 | 0.50 | 0.51 | 1.05 | 0.68 | 0.90 | 0.93 | 1.25 | 0.46 | 1.10 | 0.95 | 10.15 | - | 76.36 | 681.18 |
| 2013 | 0.71 | 0.29 | 0.66 | 0.58 | 0.13 | 0.09 | 0.86 | 0.70 | 0.25 | 0.72 | 1.00 | 0.97 | 7.18 | - | 60.11 | 536.22 |
| 2012 | 1.06 | 1.02 | 1.04 | 1.15 | 0.82 | 0.52 | 1.03 | 0.75 | 0.84 | 0.83 | 0.53 | 0.88 | 10.98 | - | 49.38 | 440.50 |
| 2011 | 0.79 | 0.77 | 0.97 | 0.77 | 0.93 | 0.84 | 0.78 | 1.10 | 0.98 | 0.86 | 0.95 | 0.78 | 11.04 | - | 34.60 | 308.65 |
| 2010 | 0.70 | 0.50 | 0.62 | 0.58 | 0.61 | 0.78 | 0.80 | 0.83 | 0.81 | 0.86 | 0.68 | 0.99 | 9.12 | - | 21.22 | 189.30 |
| 2009 | 1.17 | 0.92 | 0.95 | 0.89 | 0.97 | 0.86 | 0.96 | 0.71 | 0.88 | 0.71 | 0.76 | 0.78 | 11.09 | 98.93 | 11.09 | 98.93 |
| 2008 | 0.44 | 0.98 | -0.03 | 0.81 | 1.16 | 0.93 | 0.76 | 0.67 | 0.59 | 0.71 | 1.13 | 1.32 | 9.88 | 9.88 | ||
| 2007 | 1.21 | 0.90 | 1.23 | 1.12 | 1.44 | 1.07 | 1.22 | 0.15 | 0.85 | 0.81 | 0.30 | 0.79 | 11.66 | 11.66 | ||
| 2006 | 1.17 | 0.76 | 1.33 | 1.22 | 1.21 | 1.20 | 1.30 | 1.26 | 1.24 | 11.21 | 11.21 |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
69.08%
Cotas de fundosR$ 34.906.749,38
28.51%
Títulos públicosR$ 14.404.309,35
2.25%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 1.139.165,61
0.20%
DisponibilidadesR$ 102.540,75
0.02%
Valores a receberR$ 9.661,50
-0.06%
Valores a pagar-R$ 32.239,13
Patrimônio
R$ 50.530.188,46
Cotistas
3
Web
Android
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