LÂMINA DE FUNDO
SENS FIA - BDR NIVEL I
SENS FIA - BDR NIVEL I
09.198.023/0001-27
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 0,286603
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
-12.88%Patrimônio Líquido
R$ 18.751.793,61
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Ativos
Tipo ANBIMA
Índice Ativo
Data Inicial
07/07/2020
Benchmark
Administrador
Banco Daycoval S.A.
Gestor
Guide Gestão de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -2.19 | 2.15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -0.09 | - | -70.08 | - |
| 2024 | -11.29 | 0.40 | -7.51 | 1.58 | 1.02 | -3.71 | -1.67 | 1.85 | 4.69 | -1.88 | -6.87 | -6.08 | -26.76 | - | -70.05 | - |
| 2023 | 4.86 | -5.69 | -3.24 | -9.37 | -0.36 | -1.58 | 6.49 | -10.58 | -6.76 | -3.00 | 10.34 | 2.27 | -17.35 | - | -59.11 | - |
| 2022 | -0.04 | 8.05 | 9.90 | -19.13 | 1.74 | -19.07 | -1.86 | 6.94 | 10.09 | -2.39 | 8.54 | 5.04 | 1.63 | - | -50.52 | - |
| 2021 | -10.32 | -10.28 | 7.12 | 5.68 | 6.98 | 11.75 | -14.32 | -18.52 | -29.04 | -23.82 | -6.37 | 12.49 | -56.72 | - | -51.31 | - |
| 2020 | - | - | - | - | - | - | - | 0.76 | -11.51 | -6.76 | 25.00 | 8.25 | 12.49 | - | 12.49 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
91.71%
AGUESR$ 17.197.406,81
16.85%
Emprest -acoes e TVM recebR$ 3.159.499,83
2.92%
Outras aplicaçõesR$ 547.109,08
2.19%
Cotas de fundosR$ 410.877,38
1.00%
Termo - compras a receberR$ 187.358,52
0.27%
Valores a receberR$ 51.012,93
0.01%
DisponibilidadesR$ 2.332,72
-0.48%
Opç compra -posiç lançadas-R$ 90.590,93
-1.10%
Valores a pagar-R$ 206.108,88
-4.31%
Opç venda - posiç lançadas-R$ 808.698,29
Patrimônio
R$ 18.751.793,61
Cotistas
6
Web
Android
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