LÂMINA DE FUNDO
SEGURO FI FINANCEIRO - CLASSE D
SEGURO FI FINANCEIRO - CLASSE D
23872463000149
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 235,63367697
Atualizado: 29/07/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 9.12%Patrimônio Líquido
R$ 73.816.039,64
Atualizado: 30/07/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
06/01/2016
Benchmark
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Prada Administradora de Recursos Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.85 | -3.05 | 1.17 | 1.07 | 1.05 | 0.66 | 0.93 | - | - | - | - | - | 2.64 | - | 123.91 | - |
| 2024 | 0.53 | 1.76 | 0.68 | 0.09 | 0.82 | 0.62 | 0.94 | 0.48 | 0.08 | 0.86 | 0.81 | 0.52 | 8.49 | - | 118.15 | - |
| 2023 | -0.45 | -0.32 | 0.33 | 0.58 | 2.07 | 2.73 | 1.16 | 0.49 | 2.65 | 0.43 | 1.51 | 0.79 | 12.58 | - | 101.08 | - |
| 2022 | 0.28 | 0.33 | 2.86 | -0.90 | 0.43 | -4.15 | 0.68 | 2.59 | 0.98 | 1.81 | -0.20 | 1.21 | 5.89 | - | 78.61 | - |
| 2021 | -0.28 | -0.45 | 0.81 | 1.34 | 1.89 | 0.66 | -0.48 | -1.13 | -0.88 | -3.94 | 3.01 | 2.28 | 2.67 | - | 68.68 | - |
| 2020 | 0.82 | -1.41 | -7.67 | 3.46 | 0.86 | 1.66 | 3.42 | 0.04 | -0.68 | -0.11 | 3.23 | 1.93 | 5.15 | - | 64.29 | - |
| 2019 | 2.34 | -0.02 | -0.17 | 0.51 | 0.64 | 1.13 | 0.83 | -0.06 | 1.02 | 0.82 | 0.80 | 2.19 | 10.47 | - | 56.24 | - |
| 2018 | 0.77 | 0.69 | 0.73 | 0.57 | -0.67 | 0.38 | 1.46 | -0.19 | 0.67 | 2.77 | 0.81 | 0.57 | 8.86 | - | 41.44 | - |
| 2017 | 1.36 | 1.64 | 1.44 | 0.97 | 0.00 | 0.98 | 1.07 | 1.51 | 1.12 | 0.78 | 0.41 | 0.87 | 12.84 | - | 29.92 | - |
| 2016 | - | 1.21 | 0.93 | 2.27 | 1.01 | 1.68 | 1.58 | 1.35 | 1.20 | 1.07 | 0.74 | 1.16 | 15.14 | - | 15.14 | - |
Composição
Última atualização: 30/06/2021
48.24%
Cotas de fundosR$ 35.612.111,33
17.71%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 13.074.793,72
17.12%
DebênturesR$ 12.635.345,43
10.33%
Títulos públicosR$ 7.628.029,95
5.39%
Valores a receberR$ 3.978.538,38
0.58%
Investimento no exteriorR$ 426.059,91
0.43%
Operações compromissadasR$ 320.993,17
0.31%
AGUESR$ 227.213,37
0.00%
DisponibilidadesR$ 737,30
-0.03%
Merc Futuro - posic compr-R$ 23.340,43
-0.09%
Valores a pagar-R$ 64.442,52
Patrimônio
R$ 73.816.039,64
Cotistas
5
Web
Android
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