LÂMINA DE FUNDO
SEGURO FI FINANCEIRO - CLASSE D
SEGURO FI FINANCEIRO - CLASSE D
23872463000149
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 233,36710196
Atualizado: 17/06/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 11.27%
Patrimônio Líquido
R$ 77.641.801,51
Atualizado: 17/06/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
06/01/2016
Benchmark
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Prada Administradora de Recursos Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.951.995.8118.6533.64122.68
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20250.85-3.051.171.071.050.95------1.99-122.49-
20240.531.760.680.090.820.620.940.480.080.860.810.528.49-118.15-
2023-0.45-0.320.330.582.072.731.160.492.650.431.510.7912.58-101.08-
20220.280.332.86-0.900.43-4.150.682.590.981.81-0.201.215.89-78.61-
2021-0.28-0.450.811.341.890.66-0.48-1.13-0.88-3.943.012.282.67-68.68-
20200.82-1.41-7.673.460.861.663.420.04-0.68-0.113.231.935.15-64.29-
20192.34-0.02-0.170.510.641.130.83-0.061.020.820.802.1910.47-56.24-
20180.770.690.730.57-0.670.381.46-0.190.672.770.810.578.86-41.44-
20171.361.641.440.970.000.981.071.511.120.780.410.8712.84-29.92-
2016-1.210.932.271.011.681.581.351.201.070.741.1615.14-15.14-
Composição
Última atualização: 30/06/2021
48.24%
Cotas de fundosR$ 37.457.827,50
17.71%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 13.752.438,41
17.12%
DebênturesR$ 13.290.214,25
10.33%
Títulos públicosR$ 8.023.377,99
5.39%
Valores a receberR$ 4.184.739,37
0.58%
Investimento no exteriorR$ 448.141,88
0.43%
Operações compromissadasR$ 337.629,71
0.31%
AGUESR$ 238.989,46
0.00%
DisponibilidadesR$ 775,51
-0.03%
Merc Futuro - posic compr-R$ 24.550,13
-0.09%
Valores a pagar-R$ 67.782,47
Patrimônio
R$ 77.641.801,51
Cotistas
5
Gráficos aninhados Gorila App
Gráficos aninhados Gorila App

Controle este e outros mais de 400 mil produtos financeiros no Gorila

Ações, Opções, Fundos de Investimento, Tesouro Direto, CRI, CRA, Criptomoedas e muito mais. Com o Gorila, seu portfólio é atualizado automaticamente para que você não perca nenhum detalhe.

Botão para a Apple StoreBotão para a Play Store
Ícone de computadorWeb
Ícone do AndroidAndroid
Ícone do IOSiOS

Essa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.