LÂMINA DE FUNDO
SEGURANCA II IE FIA
SEGURANCA II IE FIA
33827133000195
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 34,601482
Atualizado: 27/05/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 17.65%Patrimônio Líquido
R$ 33.569.014,32
Atualizado: 27/05/2025
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Específicos
Tipo ANBIMA
Fechados de Ações
Data Inicial
29/08/2019
Benchmark
IBOVESPA
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Dtvm S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.75 | -1.05 | 7.30 | 8.47 | 5.38 | - | - | - | - | - | - | - | 25.91 | - | 28.40 | - |
| 2024 | -2.98 | 2.74 | 0.36 | -3.51 | -0.28 | 1.72 | 3.43 | 5.29 | -2.79 | -0.57 | -4.75 | -5.15 | -6.89 | - | 1.98 | - |
| 2023 | 4.59 | -2.61 | -2.88 | 1.41 | 7.60 | 6.87 | 2.27 | -2.48 | -2.32 | -3.53 | 10.79 | 5.12 | 26.27 | - | 9.52 | - |
| 2022 | 4.57 | -0.41 | 4.41 | -9.59 | 1.00 | -9.66 | 6.08 | 6.68 | 0.14 | 6.89 | -5.99 | -3.19 | -1.11 | - | -13.26 | - |
| 2021 | -1.08 | -1.69 | 1.79 | 3.54 | 3.91 | 1.63 | -3.49 | -0.91 | -5.19 | -9.19 | -3.59 | 2.09 | -12.29 | - | -12.29 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
99.72%
Cotas de fundosR$ 33.475.625,32
0.34%
DisponibilidadesR$ 112.869,02
0.01%
Valores a receberR$ 2.105,19
-0.06%
Valores a pagar-R$ 21.585,94
Patrimônio
R$ 33.569.014,32
Cotistas
4
Web
Android
iOSEssa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.