LÂMINA DE FUNDO
SEGURANCA I IE FIA
SEGURANCA I IE FIA
14417464000102
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 33,627686
Atualizado: 27/05/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 13.93%Patrimônio Líquido
R$ 25.547.316,93
Atualizado: 27/05/2025
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
28/12/2011
Benchmark
IBOVESPA FECHAMENTO
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Dtvm S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.50 | -1.74 | 7.33 | 9.54 | 5.33 | - | - | - | - | - | - | - | 25.94 | - | 273.10 | - |
| 2024 | -2.10 | 2.84 | 0.20 | -3.94 | 0.23 | 1.66 | 2.89 | 5.29 | -3.49 | -0.82 | -5.61 | -6.02 | -9.17 | - | 196.25 | - |
| 2023 | 5.01 | -2.74 | -2.76 | 1.56 | 8.04 | 6.73 | 2.42 | -2.32 | -2.71 | -4.02 | 10.93 | 5.22 | 26.82 | - | 226.16 | - |
| 2022 | 4.48 | -1.10 | 4.04 | -9.39 | 0.06 | -9.39 | 6.68 | 6.78 | -0.08 | 7.33 | -6.68 | -3.53 | -2.87 | - | 157.18 | - |
| 2021 | -0.81 | -1.39 | 1.37 | 3.73 | 3.69 | 1.69 | -3.41 | -0.55 | -5.12 | -9.50 | -3.97 | 1.98 | -12.40 | - | 164.78 | - |
| 2020 | 1.97 | -7.41 | -30.86 | 11.32 | 8.25 | 9.75 | 8.84 | -1.01 | -4.32 | -1.59 | 12.02 | 7.29 | 5.26 | - | 202.26 | - |
| 2019 | 9.23 | -1.38 | -0.32 | 1.30 | 1.86 | 3.95 | 3.29 | 1.21 | 1.10 | 1.62 | 1.50 | 7.64 | 35.15 | - | 187.16 | - |
| 2018 | 7.25 | 0.61 | -0.45 | -0.21 | -7.86 | -3.94 | 5.99 | -2.51 | 1.16 | 11.64 | 3.60 | 0.91 | 15.75 | - | 112.47 | - |
| 2017 | 6.07 | 2.73 | -0.44 | 0.67 | -3.42 | 0.64 | 4.26 | 5.07 | 4.47 | 0.19 | -3.51 | 5.37 | 23.75 | - | 83.56 | - |
| 2016 | -0.24 | 3.60 | 5.65 | 5.25 | -2.44 | 4.64 | 8.30 | 1.06 | -0.29 | 7.42 | -6.27 | 0.17 | 29.13 | - | 48.33 | - |
| 2015 | -5.18 | 8.53 | 1.80 | 4.35 | -2.39 | -0.08 | 0.08 | -4.92 | -1.22 | 2.69 | 0.48 | -1.06 | 2.31 | - | 14.87 | - |
| 2014 | -5.94 | 0.65 | 2.22 | 1.22 | 0.87 | 2.25 | 1.50 | 5.06 | -5.42 | 2.09 | 3.01 | -4.20 | 2.65 | - | 12.28 | - |
| 2013 | -0.11 | -0.32 | -0.82 | 0.85 | -0.64 | -6.79 | 2.12 | 1.87 | 3.13 | 3.89 | -0.12 | -1.11 | 1.54 | - | 9.38 | - |
| 2012 | - | - | - | -0.96 | -7.44 | 1.51 | 2.22 | 2.06 | 2.93 | 1.39 | 1.61 | 4.64 | 7.72 | - | 7.72 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
99.81%
Cotas de fundosR$ 25.499.497,46
0.22%
DisponibilidadesR$ 55.981,08
0.01%
Valores a receberR$ 1.409,75
-0.04%
Valores a pagar-R$ 9.570,52
Patrimônio
R$ 25.547.316,93
Cotistas
1
Web
Android
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