LÂMINA DE FUNDO
SECRETARIO FIA
SECRETARIO FIA
23.622.637/0001-15
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 2.473,4272922
Atualizado: 18/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
-5.89%Patrimônio Líquido
R$ 10.743.141,50
Atualizado: 18/02/2025
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Ativos
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
10/11/2015
Benchmark
IBOVESPA FECHAMENTO
Administrador
Oliveira Trust Dtvm S.A.
Gestor
Capri Investimentos Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.76 | 2.59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.45 | - | 179.65 | - |
| 2024 | -1.33 | 1.73 | 0.26 | -5.19 | 1.55 | -0.32 | 3.78 | 3.91 | -2.73 | -0.50 | -2.76 | -5.03 | -6.91 | - | 162.70 | - |
| 2023 | 0.00 | -2.09 | -3.00 | 1.38 | 8.03 | 5.59 | 2.61 | -0.74 | -1.37 | -2.93 | 9.62 | 3.38 | 21.37 | - | 182.21 | - |
| 2022 | 3.84 | -0.53 | 2.84 | -7.86 | -1.16 | -9.25 | 7.40 | 5.64 | -0.09 | 6.54 | -2.81 | 0.00 | 3.04 | - | 132.52 | - |
| 2021 | -0.32 | -2.48 | 2.28 | 3.60 | 5.93 | 1.94 | -3.96 | -2.18 | -5.57 | -10.75 | 0.00 | 1.57 | -10.55 | - | 125.66 | - |
| 2020 | 1.78 | -6.42 | -26.45 | 10.36 | 6.57 | 8.96 | 8.59 | -1.57 | -4.80 | -1.48 | 9.82 | 6.07 | 4.83 | - | 152.27 | - |
| 2019 | 6.98 | -0.93 | -0.32 | 1.31 | 1.89 | 3.07 | 3.80 | 1.26 | 2.47 | 0.76 | 1.65 | 7.50 | 33.29 | - | 140.65 | - |
| 2018 | 5.95 | 0.28 | -0.34 | -0.48 | -4.98 | -2.34 | 3.98 | -2.53 | 0.84 | 8.28 | 3.35 | 1.29 | 13.28 | - | 80.54 | - |
| 2017 | 4.53 | 3.14 | 1.32 | 1.45 | -1.84 | 1.19 | 3.19 | 6.64 | 0.17 | -0.42 | -1.75 | 2.64 | 21.84 | - | 59.38 | - |
| 2016 | 0.44 | 7.56 | 7.08 | 7.08 | -4.42 | 3.89 | 1.55 | 3.76 | 0.42 | 3.87 | -3.88 | 0.67 | 30.81 | - | 30.81 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
97.61%
Cotas de fundosR$ 10.486.780,06
2.40%
Valores a receberR$ 257.684,11
0.05%
DisponibilidadesR$ 5.528,73
-0.06%
Valores a pagar-R$ 6.851,90
Patrimônio
R$ 10.743.141,50
Cotistas
1
Web
Android
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