LÂMINA DE FUNDO
SCORPIO FIF MULT CRED PRIV IE - RESP LIMITADA
SCORPIO FIF MULT CRED PRIV IE - RESP LIMITADA
24018842000139
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 10,26233044
Atualizado: 13/08/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 24.83%
Patrimônio Líquido
R$ 6.398.147.069,29
Atualizado: 13/08/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
09/05/2016
Benchmark
Administrador
BNY Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Gestor
Xp Investimentos Cctvm S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.219.009.9940.8170.47748.97
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20250.540.022.440.922.220.901.440.21----9.00-748.75-
20244.607.091.982.563.620.39-0.521.501.091.341.87-3.3124.17-678.67-
20230.240.331.831.142.163.213.012.121.152.09-0.451.1819.49-527.10-
20221.441.731.762.022.192.221.562.181.381.190.821.9022.40-424.81-
20213.303.572.031.243.481.615.382.331.723.620.171.8934.80-328.77-
20201.580.863.320.96-1.130.873.623.793.152.49-0.11-1.5619.16-218.08-
20192.301.181.933.994.390.670.691.17-0.390.182.231.3421.42-166.93-
20184.282.082.181.963.374.874.332.033.274.962.611.2244.07-119.84-
20172.211.863.032.602.502.090.811.491.321.081.402.3025.17-52.59-
2016-----7.912.592.451.593.761.420.5421.91-21.91-
Composição
Última atualização: 30/06/2021
74.16%
DebênturesR$ 4.744.599.703,67
62.32%
Operações compromissadasR$ 3.987.161.972,87
59.52%
Outras oper passivas e exigibR$ 3.808.204.647,67
13.19%
Títulos ligados ao agronegócioR$ 843.681.554,22
7.14%
Investimento no exteriorR$ 456.570.111,35
2.62%
Títulos públicosR$ 167.876.233,53
0.67%
Cotas de fundosR$ 42.574.019,18
0.55%
Diferencial de swap a receberR$ 34.873.081,41
0.52%
Otr VM reg na CVM obj of pubR$ 33.563.598,24
0.48%
Valores a receberR$ 30.557.147,32
0.27%
Títulos de crédito privadoR$ 17.157.781,11
0.06%
Merc Futuro - posic comprR$ 3.539.055,07
0.05%
DisponibilidadesR$ 3.199.793,13
0.02%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 1.369.753,97
0.01%
Outras aplicaçõesR$ 587.882,93
0.00%
Termo - obr por venda a entregR$ 235.639,21
0.00%
Opç venda - posiç titularesR$ 933,88
-0.04%
Valores a pagar-R$ 2.302.090,10
-0.05%
Merc Futuro - posic vend-R$ 3.219.341,39
-0.30%
Emprest -acoes e TVM receb-R$ 19.096.239,89
-2.13%
Diferencial de swap a pagar-R$ 136.578.231,96
Patrimônio
R$ 6.398.147.069,29
Cotistas
1
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