LÂMINA DE FUNDO
SCORPIO FIM CRED PRIV IE
SCORPIO FIM CRED PRIV IE
24018842000139
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 10,19754745
Atualizado: 25/07/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 28.35%
Patrimônio Líquido
R$ 6.357.757.502,01
Atualizado: 25/07/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
09/05/2016
Benchmark
Administrador
BNY Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Gestor
Xp Investimentos Cctvm S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
1.448.7711.4143.4973.83747.21
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20250.540.022.440.922.220.901.44-----8.77-746.96-
20244.607.091.982.563.620.39-0.521.501.091.341.87-3.3124.17-678.67-
20230.240.331.831.142.163.213.012.121.152.09-0.451.1819.49-527.10-
20221.441.731.762.022.192.221.562.181.381.190.821.9022.40-424.81-
20213.303.572.031.243.481.615.382.331.723.620.171.8934.80-328.77-
20201.580.863.320.96-1.130.873.623.793.152.49-0.11-1.5619.16-218.08-
20192.301.181.933.994.390.670.691.17-0.390.182.231.3421.42-166.93-
20184.282.082.181.963.374.874.332.033.274.962.611.2244.07-119.84-
20172.211.863.032.602.502.090.811.491.321.081.402.3025.17-52.59-
2016-----7.912.592.451.593.761.420.5421.91-21.91-
Composição
Última atualização: 30/06/2021
74.16%
DebênturesR$ 4.714.648.480,78
62.32%
Operações compromissadasR$ 3.961.992.225,28
59.52%
Outras oper passivas e exigibR$ 3.784.164.603,55
13.19%
Títulos ligados ao agronegócioR$ 838.355.647,75
7.14%
Investimento no exteriorR$ 453.687.922,33
2.62%
Títulos públicosR$ 166.816.481,64
0.67%
Cotas de fundosR$ 42.305.262,28
0.55%
Diferencial de swap a receberR$ 34.652.938,19
0.52%
Otr VM reg na CVM obj of pubR$ 33.351.721,39
0.48%
Valores a receberR$ 30.364.249,29
0.27%
Títulos de crédito privadoR$ 17.049.469,23
0.06%
Merc Futuro - posic comprR$ 3.516.714,09
0.05%
DisponibilidadesR$ 3.179.593,81
0.02%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 1.361.107,13
0.01%
Outras aplicaçõesR$ 584.171,80
0.00%
Termo - obr por venda a entregR$ 234.151,69
0.00%
Opç venda - posiç titularesR$ 927,99
-0.04%
Valores a pagar-R$ 2.287.557,71
-0.05%
Merc Futuro - posic vend-R$ 3.199.018,66
-0.30%
Emprest -acoes e TVM receb-R$ 18.975.691,10
-2.13%
Diferencial de swap a pagar-R$ 135.716.054,89
Patrimônio
R$ 6.357.757.502,01
Cotistas
1
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