LÂMINA DE FUNDO
SCHRODER ZURICH ADVANTAGE PREV CIC CI RF - RESP LI
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27565968000111
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 1,71484043
Atualizado: 09/07/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 11.63%Patrimônio Líquido
R$ 263.776.358,66
Atualizado: 09/07/2025
Classe ANBIMA
Previdência
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Crédito Livre
Data Inicial
02/10/2018
Benchmark
CDI
Administrador
S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
Gestor
Schroder Investment Management Brasil Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.98 | 0.87 | 0.74 | 0.99 | 1.05 | 0.92 | 0.25 | - | - | - | - | - | 5.94 | - | 66.40 | - |
| 2024 | 0.89 | 0.72 | 0.81 | 0.69 | 0.77 | 0.65 | 0.92 | 1.00 | 0.76 | 0.76 | 0.65 | 0.53 | 9.54 | - | 57.07 | - |
| 2023 | 1.04 | 0.37 | 0.99 | 0.81 | 1.07 | 1.03 | 1.02 | 1.09 | 0.80 | 0.79 | 0.98 | 0.90 | 11.45 | - | 43.39 | - |
| 2022 | 0.71 | 0.67 | 0.98 | 0.81 | 1.06 | 1.02 | 0.97 | 1.11 | 1.08 | 1.06 | 0.68 | 1.12 | 11.87 | - | 28.66 | - |
| 2021 | 0.28 | 0.22 | -0.08 | 0.25 | 0.56 | 0.59 | 0.78 | 0.77 | 0.69 | 0.38 | 0.66 | 0.69 | 5.94 | - | 15.01 | - |
| 2020 | 0.35 | 0.26 | -1.36 | -0.47 | 0.43 | 0.35 | 0.78 | 0.48 | 0.22 | 0.13 | 0.38 | 0.60 | 2.15 | - | 8.56 | - |
| 2019 | 0.68 | 0.52 | 0.46 | 0.53 | 0.55 | 0.48 | 0.51 | 0.57 | 0.43 | 0.43 | 0.08 | 0.43 | 5.82 | - | 6.28 | - |
| 2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.43 | 0.43 | - | 0.43 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
47.02%
Títulos públicosR$ 124.027.153,22
27.13%
DebênturesR$ 71.575.197,92
13.36%
Operações compromissadasR$ 35.249.400,23
7.20%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 18.993.742,41
3.73%
Cotas de fundosR$ 9.848.213,53
2.64%
Termo - vendas a receberR$ 6.967.386,10
0.11%
DisponibilidadesR$ 279.342,94
0.01%
Merc Futuro - posic vendR$ 24.916,09
0.01%
Valores a receberR$ 16.732,92
-0.00%
Merc Futuro - posic compr-R$ 2.207,93
-1.21%
Valores a pagar-R$ 3.203.510,07
Patrimônio
R$ 263.776.358,66
Cotistas
1
Web
Android
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