Rentabilidade do SCHRODER ZURICH ADVANTAGE PREV CIC CI RF - RESP LI

LÂMINA DE FUNDO

SCHRODER ZURICH ADVANTAGE PREV CIC CI RF - RESP LI

Rentabilidade

Período

12 M

24 M

36 M

MÁX

Retorno Mensal

Retorno Mensal (%)

MÊS	ANO	12M	24M	36M	INÍCIO
0.27	0.27	11.46	22.20	36.00	76.86

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO	%CDI	ACUM. FUNDO	ACUM. %CDI
2026	0.27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.27	-	76.77	-
2025	0.98	0.87	0.74	0.99	1.05	0.92	1.03	1.13	0.79	1.08	1.00	1.02	12.24	-	76.30	-
2024	0.89	0.72	0.81	0.69	0.77	0.65	0.92	1.00	0.76	0.76	0.65	0.53	9.54	-	57.07	-
2023	1.04	0.37	0.99	0.81	1.07	1.03	1.02	1.09	0.80	0.79	0.98	0.90	11.45	-	43.39	-
2022	0.71	0.67	0.98	0.81	1.06	1.02	0.97	1.11	1.08	1.06	0.68	1.12	11.87	-	28.66	-
2021	0.28	0.22	-0.08	0.25	0.56	0.59	0.78	0.77	0.69	0.38	0.66	0.69	5.94	-	15.01	-
2020	0.35	0.26	-1.36	-0.47	0.43	0.35	0.78	0.48	0.22	0.13	0.38	0.60	2.15	-	8.56	-
2019	0.68	0.52	0.46	0.53	0.55	0.48	0.51	0.57	0.43	0.43	0.08	0.43	5.82	-	6.28	-
2018	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.43	0.43	-	0.43	-

Composição

Última atualização: 30/04/2021

47.02%

Títulos públicosR$ 138.083.870,57

27.13%

DebênturesR$ 79.687.230,65

13.36%

Operações compromissadasR$ 39.244.419,41

7.20%

Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 21.146.413,51

3.73%

Cotas de fundosR$ 10.964.368,75

2.64%

Termo - vendas a receberR$ 7.757.040,42

0.11%

DisponibilidadesR$ 311.002,49

0.01%

Merc Futuro - posic vendR$ 27.739,98

0.01%

Valores a receberR$ 18.629,36

-0.00%

Merc Futuro - posic compr-R$ 2.458,17

-1.21%

Valores a pagar-R$ 3.566.582,46

Patrimônio

R$ 293.671.664,82

Cotistas

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