LÂMINA DE FUNDO
SCHRODER PREMIUM 30 ADVISORY FIF RF CRED PRIV LP R
SCHRODER PREMIUM 30 ADVISORY FIF RF CRED PRIV LP R
37539419000126
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 1,6882726
Atualizado: 12/09/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 10.45%Patrimônio Líquido
R$ 169.162.619,16
Atualizado: 15/09/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Crédito Livre
Data Inicial
31/07/2020
Benchmark
CDI
Administrador
Intrag Dtvm Ltda.
Gestor
Schroder Investment Management Brasil Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.04 | 0.99 | 0.96 | 0.08 | 1.11 | 0.79 | 1.26 | 1.02 | 0.58 | - | - | - | 8.10 | - | 69.15 | - |
| 2024 | 1.21 | 0.91 | 1.11 | 1.15 | 0.89 | 0.99 | 1.26 | 1.14 | 1.07 | 0.94 | 0.87 | 0.66 | 12.90 | - | 56.48 | - |
| 2023 | -0.19 | -0.64 | 0.34 | 0.87 | 1.38 | 1.24 | 1.40 | 1.40 | 0.95 | 1.03 | -0.64 | 0.59 | 7.98 | - | 38.60 | - |
| 2022 | 0.94 | 0.91 | 1.07 | 0.95 | 1.30 | 1.17 | 1.22 | 1.42 | 1.28 | 1.30 | 1.07 | 1.23 | 14.77 | - | 28.36 | - |
| 2021 | 0.45 | 0.41 | 0.79 | 0.58 | 0.83 | 1.02 | 1.63 | 1.17 | 1.48 | 1.09 | 0.49 | 0.50 | 10.94 | - | 11.84 | - |
| 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.25 | 0.20 | 0.19 | 0.17 | 0.81 | - | 0.81 | - |
Composição
Última atualização: 01/12/2022
54.75%
TÍTULOS DE CRÉDITO PRIVADOR$ 92.616.533,99
24.48%
DEPÓSITOS A PRAZO E OUTROS TÍTULOS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRASR$ 41.411.009,17
12.70%
COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO 409R$ 21.483.652,63
5.13%
OUTRAS COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOR$ 8.678.042,36
2.27%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 3.839.991,45
Patrimônio
R$ 169.162.619,16
Cotistas
3.154
Web
Android
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