LÂMINA DE FUNDO
SCHRODER PREMIUM 30 ADVISORY FIF RF CRED PRIV LP R
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37539419000126
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 1,6665317
Atualizado: 04/07/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 12.07%
Patrimônio Líquido
R$ 201.684.230,97
Atualizado: 08/07/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Crédito Livre
Data Inicial
31/07/2020
Benchmark
CDI
Administrador
Intrag Dtvm Ltda.
Gestor
Schroder Investment Management Brasil Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.325.4010.4323.0036.8064.90
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20251.040.990.960.081.110.790.32-----5.41-64.95-
20241.210.911.111.150.890.991.261.141.070.940.870.6612.90-56.48-
2023-0.19-0.640.340.871.381.241.401.400.951.03-0.640.597.98-38.60-
20220.940.911.070.951.301.171.221.421.281.301.071.2314.77-28.36-
20210.450.410.790.580.831.021.631.171.481.090.490.5010.94-11.84-
2020--------0.250.200.190.170.81-0.81-
Composição
Última atualização: 01/12/2022
54.75%
TÍTULOS DE CRÉDITO PRIVADOR$ 110.422.116,46
24.48%
DEPÓSITOS A PRAZO E OUTROS TÍTULOS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRASR$ 49.372.299,74
12.70%
COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO 409R$ 25.613.897,33
5.13%
OUTRAS COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOR$ 10.346.401,05
2.27%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 4.578.232,04
Patrimônio
R$ 201.684.230,97
Cotistas
3.558
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