LÂMINA DE FUNDO
SCHRODER PREM 30 ADV FI RF CRED PRIV LP
SCHRODER PREM 30 ADV FI RF CRED PRIV LP
37.539.419/0001-26
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 1,4442175
Atualizado: 19/04/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 12.14%
Patrimônio Líquido
R$ 250.816.032,91
Atualizado: 22/04/2024
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Crédito Livre
Data Inicial
31/07/2020
Benchmark
CDI
Administrador
Intrag Dtvm Ltda.
Gestor
Schroder Investment Management Brasil Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.884.1612.0524.2240.0444.34
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20241.210.911.110.88--------4.17130.3144.38116.78
CDI0.970.800.830.56--------3.20-38.00-
2023-0.19-0.640.340.871.381.241.401.400.951.03-0.640.597.9861.2438.60114.46
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-33.72-
20220.940.911.070.951.301.171.221.421.281.301.071.2314.77119.3128.36154.90
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-18.31-
20210.450.410.790.580.831.021.631.171.481.090.490.5010.94246.4011.84224.43
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-5.28-
2020--------0.250.200.190.170.81101.250.81101.25
CDI------0.010.160.160.160.150.160.80-0.80-
Composição
Última atualização: 01/12/2022
54.75%
TÍTULOS DE CRÉDITO PRIVADOR$ 137.321.778,02
24.48%
DEPÓSITOS A PRAZO E OUTROS TÍTULOS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRASR$ 61.399.764,86
12.70%
COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO 409R$ 31.853.636,18
5.13%
OUTRAS COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOR$ 12.866.862,49
2.27%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 5.693.523,95
Patrimônio
R$ 250.816.032,91
Cotistas
5.019
Gráficos aninhados Gorila App
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