LÂMINA DE FUNDO
SCHRODER PREM 30 ADV FI RF CRED PRIV LP
SCHRODER PREM 30 ADV FI RF CRED PRIV LP
37.539.419/0001-26
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 1,4953062
Atualizado: 24/07/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 10.92%Patrimônio Líquido
R$ 236.626.295,16
Atualizado: 23/07/2024
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Crédito Livre
Data Inicial
31/07/2020
Benchmark
CDI
Administrador
Intrag Dtvm Ltda.
Gestor
Schroder Investment Management Brasil Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.21 | 0.91 | 1.11 | 1.15 | 0.89 | 0.99 | 1.07 | - | - | - | - | - | 7.56 | 127.70 | 49.08 | 117.87 |
| CDI | 0.97 | 0.80 | 0.83 | 0.89 | 0.83 | 0.79 | 0.67 | - | - | - | - | - | 5.92 | - | 41.64 | - |
| 2023 | -0.19 | -0.64 | 0.34 | 0.87 | 1.38 | 1.24 | 1.40 | 1.40 | 0.95 | 1.03 | -0.64 | 0.59 | 7.98 | 61.24 | 38.60 | 114.46 |
| CDI | 1.12 | 0.92 | 1.17 | 0.92 | 1.12 | 1.07 | 1.07 | 1.14 | 0.97 | 1.00 | 0.92 | 0.89 | 13.03 | - | 33.72 | - |
| 2022 | 0.94 | 0.91 | 1.07 | 0.95 | 1.30 | 1.17 | 1.22 | 1.42 | 1.28 | 1.30 | 1.07 | 1.23 | 14.77 | 119.31 | 28.36 | 154.90 |
| CDI | 0.73 | 0.76 | 0.93 | 0.83 | 1.03 | 1.02 | 1.03 | 1.17 | 1.07 | 1.02 | 1.02 | 1.12 | 12.38 | - | 18.31 | - |
| 2021 | 0.45 | 0.41 | 0.79 | 0.58 | 0.83 | 1.02 | 1.63 | 1.17 | 1.48 | 1.09 | 0.49 | 0.50 | 10.94 | 246.40 | 11.84 | 224.43 |
| CDI | 0.15 | 0.13 | 0.20 | 0.21 | 0.27 | 0.31 | 0.36 | 0.43 | 0.44 | 0.49 | 0.59 | 0.77 | 4.44 | - | 5.28 | - |
| 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.25 | 0.20 | 0.19 | 0.17 | 0.81 | 101.25 | 0.81 | 101.25 |
| CDI | - | - | - | - | - | - | 0.01 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 0.80 | - | 0.80 | - |
Composição
Última atualização: 01/12/2022
54.75%
TÍTULOS DE CRÉDITO PRIVADOR$ 129.552.896,60
24.48%
DEPÓSITOS A PRAZO E OUTROS TÍTULOS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRASR$ 57.926.117,06
12.70%
COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO 409R$ 30.051.539,49
5.13%
OUTRAS COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOR$ 12.138.928,94
2.27%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 5.371.416,90
Patrimônio
R$ 236.626.295,16
Cotistas
4.624
Web
Android
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