LÂMINA DE FUNDO
SCHRODER PREMIUM 30 ADVISORY FIF RF CRED PRIV LP R
SCHRODER PREMIUM 30 ADVISORY FIF RF CRED PRIV LP R
37539419000126
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 1,6866973
Atualizado: 03/10/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 9.53%Patrimônio Líquido
R$ 161.683.769,91
Atualizado: 03/10/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Crédito Livre
Data Inicial
31/07/2020
Benchmark
CDI
Administrador
Intrag Dtvm Ltda.
Gestor
Schroder Investment Management Brasil Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.04 | 0.99 | 0.96 | 0.08 | 1.11 | 0.79 | 1.26 | 1.02 | 0.17 | 0.14 | - | - | 7.81 | - | 68.70 | - |
| 2024 | 1.21 | 0.91 | 1.11 | 1.15 | 0.89 | 0.99 | 1.26 | 1.14 | 1.07 | 0.94 | 0.87 | 0.66 | 12.90 | - | 56.48 | - |
| 2023 | -0.19 | -0.64 | 0.34 | 0.87 | 1.38 | 1.24 | 1.40 | 1.40 | 0.95 | 1.03 | -0.64 | 0.59 | 7.98 | - | 38.60 | - |
| 2022 | 0.94 | 0.91 | 1.07 | 0.95 | 1.30 | 1.17 | 1.22 | 1.42 | 1.28 | 1.30 | 1.07 | 1.23 | 14.77 | - | 28.36 | - |
| 2021 | 0.45 | 0.41 | 0.79 | 0.58 | 0.83 | 1.02 | 1.63 | 1.17 | 1.48 | 1.09 | 0.49 | 0.50 | 10.94 | - | 11.84 | - |
| 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.25 | 0.20 | 0.19 | 0.17 | 0.81 | - | 0.81 | - |
Composição
Última atualização: 01/12/2022
54.75%
TÍTULOS DE CRÉDITO PRIVADOR$ 88.521.864,03
24.48%
DEPÓSITOS A PRAZO E OUTROS TÍTULOS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRASR$ 39.580.186,87
12.70%
COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO 409R$ 20.533.838,78
5.13%
OUTRAS COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOR$ 8.294.377,40
2.27%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 3.670.221,58
Patrimônio
R$ 161.683.769,91
Cotistas
3.050
Web
Android
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