LÂMINA DE FUNDO
SCHRODER ICATU PREV LOW VOL FIM
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31248460000167
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,6108414
Atualizado: 27/05/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 11.12%
Patrimônio Líquido
R$ 270.042.938,86
Atualizado: 27/05/2025
Classe ANBIMA
Previdência
Subclasse
Multimercados
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
30/11/2018
Benchmark
CDI
Administrador
Intrag Dtvm Ltda.
Gestor
Schroder Investment Management Brasil Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.884.8710.2421.4936.7756.20
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20251.090.970.811.050.88-------4.89-56.22-
20240.800.700.750.570.730.590.980.880.850.660.580.478.90-48.94-
20231.120.531.040.811.070.950.991.040.690.730.940.8711.33-36.76-
20221.250.701.190.741.140.861.001.241.221.150.681.1813.07-22.85-
20210.160.140.320.220.370.540.400.720.340.351.280.465.43-8.65-
2020----0.580.320.210.460.350.150.440.503.05-3.05-
Composição
Última atualização: 30/04/2021
49.55%
Títulos públicosR$ 133.804.461,52
30.37%
DebênturesR$ 82.024.708,25
13.14%
Termo - vendas a receberR$ 35.471.908,80
7.10%
Operações compromissadasR$ 19.162.495,38
0.04%
DisponibilidadesR$ 112.425,36
0.03%
Valores a receberR$ 75.519,86
-0.01%
Merc Futuro - posic compr-R$ 22.260,00
-0.22%
Valores a pagar-R$ 586.319,42
Patrimônio
R$ 270.042.938,86
Cotistas
1
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