LÂMINA DE FUNDO
SCHRODER GAIA TS DIVERSIFIED BRL FIF MULT IE RESP
SCHRODER GAIA TS DIVERSIFIED BRL FIF MULT IE RESP
28856772000149
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,9976176
Atualizado: 17/06/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 17.99%Patrimônio Líquido
R$ 26.782.543,21
Atualizado: 17/06/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
12/12/2017
Benchmark
CDI
Administrador
BNY Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Gestor
Schroder Investment Management Brasil Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.84 | 0.59 | 0.70 | 1.52 | 1.22 | -0.11 | - | - | - | - | - | - | 6.93 | - | 101.70 | - |
| 2024 | 4.02 | 0.44 | 2.37 | 0.57 | 0.01 | 3.93 | -1.67 | 1.69 | 4.89 | 1.23 | 1.22 | 2.46 | 23.11 | - | 88.63 | - |
| 2023 | -0.89 | 2.85 | 2.47 | -0.58 | 1.95 | -0.24 | 1.47 | 1.11 | 1.58 | 2.49 | 2.04 | 0.46 | 15.64 | - | 53.22 | - |
| 2022 | 1.94 | -1.49 | 5.27 | 1.39 | -1.55 | 1.69 | -0.72 | 1.28 | 3.48 | 0.00 | -0.92 | 1.35 | 12.12 | - | 32.49 | - |
| 2021 | -4.54 | -2.11 | 3.66 | 3.30 | 0.24 | 1.71 | 3.60 | -0.53 | -3.86 | 0.37 | 0.83 | 5.47 | 7.88 | - | 18.17 | - |
| 2020 | 0.92 | -3.87 | 0.13 | 1.31 | -0.41 | -1.07 | -0.34 | 1.07 | -1.15 | -1.63 | -1.86 | 1.93 | -5.00 | - | 9.54 | - |
| 2019 | -0.17 | 1.87 | 1.33 | 0.77 | 1.24 | 0.86 | 2.02 | 1.28 | -0.29 | -2.10 | 0.58 | -1.09 | 6.40 | - | 15.31 | - |
| 2018 | 2.22 | -0.86 | 0.42 | 0.86 | 0.29 | 0.29 | 1.12 | 2.45 | 1.57 | -2.42 | 1.43 | 0.79 | 8.37 | - | 8.37 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
91.21%
Investimento no exteriorR$ 24.428.938,84
8.02%
Títulos públicosR$ 2.147.515,38
2.17%
Valores a receberR$ 580.370,00
1.00%
Outras oper passivas e exigibR$ 268.617,90
0.70%
Cotas de fundosR$ 188.364,64
0.00%
DisponibilidadesR$ 0,21
-1.10%
Valores a pagar-R$ 294.029,71
Patrimônio
R$ 26.782.543,21
Cotistas
14
Web
Android
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