LÂMINA DE FUNDO
SCHRODER HIGH GRADE ADVISORY FIF RF CRED PRIV RESP
SCHRODER HIGH GRADE ADVISORY FIF RF CRED PRIV RESP
31961612000174
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 1,6914906
Atualizado: 27/05/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 11.97%Patrimônio Líquido
R$ 824.950.543,59
Atualizado: 27/05/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Grau de Investimento
Data Inicial
19/12/2018
Benchmark
CDI
Administrador
Intrag Dtvm Ltda.
Gestor
Schroder Investment Management Brasil Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.02 | 0.94 | 0.93 | 0.52 | 0.96 | - | - | - | - | - | - | - | 4.45 | - | 65.02 | - |
| 2024 | 1.03 | 0.84 | 0.93 | 0.97 | 0.73 | 0.88 | 1.06 | 1.02 | 0.90 | 0.83 | 0.79 | 0.66 | 11.17 | - | 57.98 | - |
| 2023 | 0.82 | -0.50 | 0.41 | 0.68 | 1.21 | 1.11 | 1.32 | 1.33 | 0.93 | 0.97 | 0.83 | 0.51 | 10.04 | - | 42.11 | - |
| 2022 | 0.81 | 0.89 | 1.01 | 0.87 | 1.19 | 1.17 | 1.14 | 1.31 | 1.23 | 1.23 | 1.11 | 1.24 | 14.03 | - | 29.14 | - |
| 2021 | 0.50 | 0.46 | 0.71 | 0.31 | 1.24 | 1.06 | 0.90 | 0.97 | 1.14 | 1.00 | 0.30 | 0.52 | 9.49 | - | 13.26 | - |
| 2020 | 0.44 | 0.23 | -3.29 | -4.66 | 0.24 | 0.30 | 1.06 | 0.44 | 0.72 | 0.05 | 1.53 | 0.06 | -3.02 | - | 3.44 | - |
| 2019 | 1.00 | 0.69 | 0.57 | 0.66 | 0.61 | 0.52 | 0.62 | 0.54 | 0.51 | 0.28 | 0.10 | 0.37 | 6.66 | - | 6.66 | - |
Composição
Última atualização: 01/12/2022
33.55%
TÍTULOS DE CRÉDITO PRIVADOR$ 276.770.907,37
23.18%
COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO 409R$ 191.223.536,00
23.17%
DEPÓSITOS A PRAZO E OUTROS TÍTULOS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRASR$ 191.141.040,95
20.56%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 169.609.831,76
0.00%
OUTRAS COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOR$ 0,00
Patrimônio
R$ 824.950.543,59
Cotistas
14.298
Web
Android
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