LÂMINA DE FUNDO
SCHRODER HIGH GRADE ADVISORY FIF RF CRED PRIV RESP
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31961612000174
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 1,7304031
Atualizado: 30/07/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 12.05%
Patrimônio Líquido
R$ 776.984.416,65
Atualizado: 31/07/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Grau de Investimento
Data Inicial
19/12/2018
Benchmark
CDI
Administrador
Intrag Dtvm Ltda.
Gestor
Schroder Investment Management Brasil Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
1.186.6911.2624.1438.7068.59
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20251.020.940.930.521.110.801.18-----6.68-68.54-
20241.030.840.930.970.730.881.061.020.900.830.790.6611.17-57.98-
20230.82-0.500.410.681.211.111.321.330.930.970.830.5110.04-42.11-
20220.810.891.010.871.191.171.141.311.231.231.111.2414.03-29.14-
20210.500.460.710.311.241.060.900.971.141.000.300.529.49-13.26-
20200.440.23-3.29-4.660.240.301.060.440.720.051.530.06-3.02-3.44-
20191.000.690.570.660.610.520.620.540.510.280.100.376.66-6.66-
Composição
Última atualização: 01/12/2022
33.55%
TÍTULOS DE CRÉDITO PRIVADOR$ 260.678.271,79
23.18%
COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO 409R$ 180.104.987,78
23.17%
DEPÓSITOS A PRAZO E OUTROS TÍTULOS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRASR$ 180.027.289,34
20.56%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 159.747.996,06
0.00%
OUTRAS COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOR$ 0,00
Patrimônio
R$ 776.984.416,65
Cotistas
13.261
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