LÂMINA DE FUNDO
SCHRODER GLOBAL FIXED INCOME SELECTION FIF RF CRED
SCHRODER GLOBAL FIXED INCOME SELECTION FIF RF CRED
38421556000124
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 0,9633164
Atualizado: 10/07/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 10.60%Patrimônio Líquido
R$ 39.936.409,90
Atualizado: 09/07/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
19/11/2020
Benchmark
Administrador
BNY Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Gestor
Schroder Investment Management Brasil Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.98 | 1.06 | 0.59 | 0.51 | 1.06 | 1.28 | 0.17 | - | - | - | - | - | 5.78 | - | -8.42 | - |
| 2024 | 0.02 | -0.14 | 0.87 | -0.67 | 1.16 | 0.95 | 0.94 | 0.97 | 0.82 | -0.49 | 0.80 | 0.23 | 5.58 | - | -13.42 | - |
| 2023 | -0.70 | 0.72 | -1.85 | -0.36 | -0.41 | 0.61 | 0.58 | -1.49 | -2.33 | -0.84 | 2.17 | 2.12 | -1.88 | - | -18.00 | - |
| 2022 | -7.19 | -5.25 | -9.86 | -0.26 | -3.91 | 6.88 | 1.52 | -1.64 | -1.31 | -5.73 | 4.02 | 1.54 | -20.33 | - | -16.43 | - |
| 2021 | 5.15 | 0.13 | 0.20 | -3.23 | -2.95 | -3.90 | 4.45 | -0.51 | 4.37 | 2.05 | 0.63 | -1.08 | 4.90 | - | 4.90 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
95.77%
Investimento no exteriorR$ 38.245.686,01
2.44%
Cotas de fundosR$ 973.917,61
1.83%
Títulos públicosR$ 732.257,16
0.05%
Valores a receberR$ 18.501,66
0.00%
DisponibilidadesR$ 60,83
-0.09%
Valores a pagar-R$ 34.011,56
Patrimônio
R$ 39.936.409,90
Cotistas
2
Web
Android
iOSEssa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.