LÂMINA DE FUNDO
CLASSE UNICA DE COTAS DO SAOFRAN RV FI
CLASSE UNICA DE COTAS DO SAOFRAN RV FI
35001225000147
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 1,1917067
Atualizado: 17/06/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 16.00%Patrimônio Líquido
R$ 40.374.603,06
Atualizado: 17/06/2025
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
25/11/2019
Benchmark
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Gestor
BTG Pactual Wm Gestão de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.30 | -0.11 | 3.76 | 7.33 | 4.41 | 0.67 | - | - | - | - | - | - | 19.62 | - | 28.39 | - |
| 2024 | -2.95 | 2.05 | 0.07 | -4.77 | -0.18 | 0.70 | 3.89 | 5.08 | -2.06 | -0.92 | -4.11 | -4.54 | -8.00 | - | 7.33 | - |
| 2023 | 2.80 | -1.31 | -1.66 | 1.56 | 6.81 | 4.90 | 1.90 | -2.09 | -3.43 | -4.02 | 11.10 | 4.84 | 22.28 | - | 16.66 | - |
| 2022 | 2.53 | -0.22 | 4.55 | -5.93 | 0.20 | -6.77 | 4.54 | 5.47 | 0.92 | 4.23 | -5.79 | -2.51 | 0.12 | - | -4.60 | - |
| 2021 | -1.52 | -3.49 | -1.86 | 4.26 | 2.64 | 0.76 | -5.08 | -2.84 | -6.81 | -10.03 | -3.46 | 0.29 | -24.71 | - | -4.71 | - |
| 2020 | 2.00 | -5.98 | -28.68 | 13.99 | 9.15 | 9.27 | 10.71 | -0.82 | -3.66 | -0.83 | 13.44 | 9.22 | 20.86 | - | 26.56 | - |
| 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.72 | 4.72 | - | 4.72 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
74.41%
Cotas de fundosR$ 30.042.922,21
24.22%
Títulos públicosR$ 9.779.575,52
3.15%
Operações compromissadasR$ 1.272.344,25
1.09%
Valores a receberR$ 439.595,73
0.27%
Opç compra - posiç titularesR$ 109.401,04
0.00%
Merc Futuro - posic vendR$ 278,83
-0.03%
Valores a pagar-R$ 12.939,82
-0.86%
Merc Futuro - posic compr-R$ 345.264,55
-2.26%
Opç compra -posiç lançadas-R$ 911.197,70
Patrimônio
R$ 40.374.603,06
Cotistas
4
Web
Android
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