LÂMINA DE FUNDO
SAO ROQUE ICATU QUAL FIM CRED PRIV
SAO ROQUE ICATU QUAL FIM CRED PRIV
18945404000113
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 2,4885244961
Atualizado: 27/05/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 8.65%Patrimônio Líquido
R$ 37.504.134,75
Atualizado: 27/05/2025
Classe ANBIMA
Previdência
Subclasse
Multimercados
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
10/01/2014
Benchmark
CDI
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Turim 21 Investimentos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.53 | 0.59 | 2.05 | 3.85 | 1.60 | - | - | - | - | - | - | - | 9.97 | - | 152.57 | - |
| 2024 | -0.90 | 0.74 | 0.68 | -3.03 | 0.82 | -0.21 | 1.58 | 2.41 | -0.56 | 0.12 | -1.10 | -2.09 | -1.66 | - | 129.67 | - |
| 2023 | 2.07 | -1.04 | -0.46 | 0.31 | 3.32 | 2.50 | 1.63 | -1.34 | -1.78 | -1.03 | 3.94 | 2.88 | 11.32 | - | 133.55 | - |
| 2022 | 1.88 | -0.30 | 3.12 | -3.29 | 0.50 | -2.90 | 2.24 | 2.61 | 0.88 | 2.83 | -3.87 | -1.34 | 2.03 | - | 109.80 | - |
| 2021 | 0.22 | -0.54 | 0.15 | 1.66 | 2.43 | 0.76 | -1.90 | -1.03 | -3.10 | -5.49 | -1.94 | 0.80 | -7.95 | - | 105.62 | - |
| 2020 | 0.95 | -3.22 | -10.82 | 2.04 | 2.42 | 3.21 | 4.01 | -0.02 | -1.62 | 0.23 | 5.39 | 3.89 | 5.51 | - | 123.38 | - |
| 2019 | 5.47 | -0.77 | 0.15 | 1.80 | 1.45 | 2.89 | 2.13 | 1.01 | 1.51 | 1.68 | 0.15 | 4.29 | 23.87 | - | 111.72 | - |
| 2018 | 2.72 | 0.02 | 0.94 | -0.72 | -3.90 | -1.07 | 1.41 | -0.23 | 0.57 | 5.75 | 1.93 | 1.25 | 8.70 | - | 70.92 | - |
| 2017 | 1.25 | 1.92 | 1.26 | 0.48 | 2.47 | 0.65 | 2.84 | 1.25 | 0.84 | -0.35 | -0.53 | 1.70 | 14.62 | - | 57.24 | - |
| 2016 | 1.13 | 0.81 | 0.69 | 1.24 | 1.00 | 1.02 | 1.35 | 1.14 | 1.20 | 0.76 | 0.61 | 1.36 | 13.02 | - | 37.18 | - |
| 2015 | 1.10 | 1.06 | 0.86 | 0.57 | 1.17 | 0.72 | 1.58 | 1.24 | 1.32 | 1.04 | 0.96 | 1.25 | 13.65 | - | 21.38 | - |
| 2014 | - | - | - | - | 0.76 | 0.75 | 0.85 | 0.78 | 0.86 | 0.53 | 1.26 | 0.82 | 6.80 | - | 6.80 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
82.00%
Cotas de fundosR$ 30.754.976,92
13.05%
AGUESR$ 4.894.168,07
3.91%
Títulos públicosR$ 1.467.662,54
0.85%
DebênturesR$ 320.405,62
0.22%
Merc Futuro - posic vendR$ 82.071,24
0.02%
DisponibilidadesR$ 6.177,93
0.01%
Valores a receberR$ 2.309,93
-0.06%
Valores a pagar-R$ 23.636,87
Patrimônio
R$ 37.504.134,75
Cotistas
1
Web
Android
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