LÂMINA DE FUNDO
SAO MIG ARC FUNDO INC INVESTIMENTO INFRA RF
SAO MIG ARC FUNDO INC INVESTIMENTO INFRA RF
41562385000168
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 1,3319705448
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 2.45%Patrimônio Líquido
R$ 11.463.829,10
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Crédito Livre
Data Inicial
05/05/2021
Benchmark
OUTROS
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Julius Baer Family Office Brasil Gestão de Patrimônio Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.07 | 1.33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.40 | - | 33.01 | - |
| 2024 | 0.35 | 1.92 | 0.22 | -1.21 | 1.35 | -0.31 | 1.33 | 1.54 | 0.09 | -0.54 | -0.05 | -1.18 | 3.51 | - | 31.18 | - |
| 2023 | 0.13 | 0.40 | 2.10 | 1.77 | 3.46 | 2.39 | 1.04 | 0.62 | -1.18 | 0.03 | 2.24 | 2.39 | 16.41 | - | 26.73 | - |
| 2022 | -0.46 | 0.52 | 2.81 | 0.84 | 1.09 | 0.31 | -0.74 | 1.36 | 0.83 | 0.77 | -0.76 | 0.25 | 6.98 | - | 8.86 | - |
| 2021 | - | - | - | - | - | -0.88 | -0.19 | -0.07 | 0.21 | -0.99 | 2.90 | 0.82 | 1.76 | - | 1.76 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
47.09%
DebênturesR$ 5.398.868,19
31.60%
Títulos públicosR$ 3.622.796,18
16.24%
Cotas de fundosR$ 1.861.427,79
2.06%
Otr VM reg na CVM obj of pubR$ 236.317,44
1.61%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 184.069,01
0.79%
Títulos ligados ao agronegócioR$ 90.701,31
0.63%
Valores a receberR$ 72.063,21
0.05%
DisponibilidadesR$ 5.792,53
-0.07%
Valores a pagar-R$ 8.206,46
Patrimônio
R$ 11.463.829,10
Cotistas
6
Web
Android
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