LÂMINA DE FUNDO
SAO JOSE CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV
SAO JOSE CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV
14843617000183
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 100,0401674
Atualizado: 01/11/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
-45.33%Patrimônio Líquido
R$ 0,00
Atualizado: 05/11/2024
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
16/02/2016
Benchmark
CDI
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Julius Baer Family Office Brasil Gestão de Patrimônio Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.19 | 0.53 | 0.58 | -0.56 | -56.81 | 0.50 | 0.79 | 0.56 | 0.53 | 0.60 | 22.29 | - | -45.19 | - | -2.80 | - |
| 2023 | 0.78 | 0.23 | 1.08 | 1.02 | 1.62 | 1.10 | 0.73 | 0.67 | -0.16 | 0.28 | 1.75 | 1.76 | 11.39 | - | 77.34 | - |
| 2022 | 0.79 | 0.77 | 2.81 | -0.00 | 1.01 | -0.18 | 0.26 | 1.43 | 1.52 | 1.03 | -0.35 | 0.49 | 9.97 | - | 59.21 | - |
| 2021 | 0.18 | 0.02 | -0.05 | 0.72 | 0.51 | 0.54 | -0.91 | 0.05 | -0.55 | -1.54 | 0.20 | 1.10 | 0.24 | - | 44.77 | - |
| 2020 | 0.18 | -0.87 | -5.57 | 1.81 | 1.31 | 1.68 | 1.93 | 0.27 | -0.80 | 0.08 | 1.40 | 1.70 | 2.91 | - | 44.43 | - |
| 2019 | 1.07 | 0.19 | 0.25 | 0.54 | 0.92 | 1.04 | 0.61 | 0.51 | 0.59 | 0.74 | -0.12 | 2.31 | 8.98 | - | 40.34 | - |
| 2018 | 1.15 | 0.78 | 0.69 | 0.54 | -0.37 | 0.28 | 0.78 | 0.21 | 0.54 | 1.22 | 0.11 | 0.08 | 6.17 | - | 28.78 | - |
| 2017 | 1.30 | 2.18 | 1.26 | 0.34 | -0.37 | 0.41 | 3.31 | 1.40 | 1.33 | -0.13 | -0.12 | 0.81 | 12.30 | - | 21.30 | - |
| 2016 | - | - | - | - | 0.60 | 0.69 | 1.78 | 1.22 | 1.25 | 0.55 | 0.13 | 1.53 | 8.01 | - | 8.01 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
2.34%
AGUESR$ 0,00
56.68%
Cotas de fundosR$ 0,00
0.02%
Valores a receberR$ 0,00
0.01%
DisponibilidadesR$ 0,00
-0.05%
Valores a pagar-R$ 0,00
35.97%
Títulos públicosR$ 0,00
4.32%
DebênturesR$ 0,00
0.63%
Cert ou rec de dep de val mobR$ 0,00
0.08%
Merc Futuro - posic comprR$ 0,00
Patrimônio
R$ 0,00
Cotistas
0
Web
Android
iOSEssa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.