LÂMINA DE FUNDO
SANTOS VIRTUAL FC FI RF CP
fundo cancelado
SANTOS VIRTUAL FC FI RF CP
01.671.480/0001-85
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 0,00870094
Atualizado: 06/04/2022
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
0.00%Patrimônio Líquido
R$ 3.430.358,41
Atualizado: 06/04/2022
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Crédito Livre
Data Inicial
14/07/1997
Benchmark
OUTROS
Administrador
Índigo Investimentos Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda
Gestor
Macroinvest Gestão de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 0.65 | 0.63 | 0.30 | -0.03 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.56 | - | 130.80 | 368.77 |
| 2021 | -1.56 | -2.79 | -0.77 | 0.68 | 2.41 | -0.29 | -1.59 | 0.37 | 0.47 | 57.19 | -26.75 | 1.12 | 12.80 | - | 127.26 | 358.79 |
| 2020 | 0.66 | -0.13 | -26.47 | 0.03 | -7.98 | 57.70 | -1.28 | -2.31 | -0.81 | -3.04 | 0.40 | -1.29 | -1.37 | - | 101.47 | 286.08 |
| 2019 | 0.34 | 0.19 | 2.46 | -0.58 | -5.25 | 0.29 | -1.12 | 22.79 | -0.09 | -0.03 | -1.68 | -0.63 | 15.30 | - | 104.27 | 293.97 |
| 2018 | - | - | - | -0.22 | -0.87 | -0.85 | 1.52 | 3.78 | -1.22 | 30.93 | -0.22 | 0.09 | 33.46 | - | 77.16 | 217.54 |
| 2004 | 1.36 | 1.14 | 1.46 | 1.25 | 1.30 | 1.30 | 1.36 | 0.56 | 1.31 | 1.28 | 0.59 | 13.69 | 79.09 | 32.74 | 92.30 | |
| 2003 | 2.08 | 1.93 | 1.88 | 1.98 | 2.09 | 1.97 | 2.22 | 1.89 | 1.79 | 1.74 | 1.43 | 1.47 | 24.93 | 148.75 | 58.32 | 347.97 |
| 2002 | 1.39 | 1.25 | 1.29 | 1.57 | 1.44 | 0.54 | 1.25 | 2.27 | 1.42 | 1.56 | 1.61 | 1.83 | 18.87 | 70.59 | 54.04 | 202.17 |
| 2001 | 1.49 | 0.88 | -1.27 | 1.29 | 1.58 | 1.70 | 2.01 | 1.77 | 1.16 | 1.56 | 1.67 | 2.28 | 17.31 | 35.47 | ||
| 2000 | 1.51 | 1.52 | 0.95 | 1.69 | 2.12 | 1.41 | 1.82 | 1.29 | 0.84 | 1.04 | 1.42 | 16.76 | 108.27 | 16.76 | 108.27 | |
| 1999 | 2.20 | 2.70 | 3.67 | 2.38 | 1.89 | 1.67 | 1.71 | 1.65 | 1.51 | 1.43 | 1.39 | 1.75 | 26.73 | 26.73 | ||
| 1998 | 3.29 | 2.35 | 2.41 | 1.79 | 1.90 | 1.64 | 1.81 | 1.31 | 2.28 | 2.75 | 2.58 | 2.11 | 29.59 | 29.59 | ||
| 1997 | 2.30 | 2.34 | 2.36 | 3.46 | 4.16 | 15.48 | 15.48 |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
138.11%
Cotas de fundosR$ 4.737.720,48
0.08%
DisponibilidadesR$ 2.700,44
0.08%
Valores a receberR$ 2.660,50
-38.27%
Valores a pagar-R$ 1.312.722,94
Patrimônio
R$ 3.430.358,41
Cotistas
1.621
Web
Android
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