LÂMINA DE FUNDO
SANTOS CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV
SANTOS CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV
29045775000165
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 122,40630101
Atualizado: 18/08/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 6.87%
Patrimônio Líquido
R$ 1.892.618,24
Atualizado: 20/08/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
28/02/2018
Benchmark
CDI
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Julius Baer Family Office Brasil Gestão de Patrimônio Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.300.830.90-25.58-20.2614.39
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20250.420.440.270.63-2.420.590.630.30----0.83-14.38-
2024-0.310.710.39-1.110.490.470.862.22-0.300.330.44-0.403.82-13.44-
20230.63-0.630.630.992.121.631.05-0.19-32.330.072.782.15-24.37-9.27-
20220.230.422.60-1.220.22-1.392.172.510.591.68-1.610.086.34-44.47-
2021-0.12-0.201.122.391.442.09-1.02-0.05-0.74-1.58-0.232.866.01-35.86-
2020-0.49-2.00-7.913.521.322.373.08-0.02-1.530.163.593.485.06-28.16-
20193.820.01-0.010.991.042.440.48-0.032.561.55-0.082.7016.51-21.99-
2018---0.33-1.050.391.180.860.231.791.01-0.114.70-4.70-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
97.80%
Cotas de fundosR$ 1.851.037,87
1.98%
Títulos públicosR$ 37.536,47
0.17%
DebênturesR$ 3.171,23
0.13%
DisponibilidadesR$ 2.472,92
0.01%
Valores a receberR$ 230,62
-0.10%
Valores a pagar-R$ 1.830,89
Patrimônio
R$ 1.892.618,24
Cotistas
1
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