LÂMINA DE FUNDO
SANTOS CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV
SANTOS CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV
29045775000165
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 119,14505294
Atualizado: 29/07/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 6.53%Patrimônio Líquido
R$ 1.988.959,81
Atualizado: 30/07/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
28/02/2018
Benchmark
CDI
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Julius Baer Family Office Brasil Gestão de Patrimônio Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.42 | 0.44 | 0.27 | 0.63 | -2.42 | 0.59 | 0.63 | - | - | - | - | - | 0.52 | - | 14.03 | - |
| 2024 | -0.31 | 0.71 | 0.39 | -1.11 | 0.49 | 0.47 | 0.86 | 2.22 | -0.30 | 0.33 | 0.44 | -0.40 | 3.82 | - | 13.44 | - |
| 2023 | 0.63 | -0.63 | 0.63 | 0.99 | 2.12 | 1.63 | 1.05 | -0.19 | -32.33 | 0.07 | 2.78 | 2.15 | -24.37 | - | 9.27 | - |
| 2022 | 0.23 | 0.42 | 2.60 | -1.22 | 0.22 | -1.39 | 2.17 | 2.51 | 0.59 | 1.68 | -1.61 | 0.08 | 6.34 | - | 44.47 | - |
| 2021 | -0.12 | -0.20 | 1.12 | 2.39 | 1.44 | 2.09 | -1.02 | -0.05 | -0.74 | -1.58 | -0.23 | 2.86 | 6.01 | - | 35.86 | - |
| 2020 | -0.49 | -2.00 | -7.91 | 3.52 | 1.32 | 2.37 | 3.08 | -0.02 | -1.53 | 0.16 | 3.59 | 3.48 | 5.06 | - | 28.16 | - |
| 2019 | 3.82 | 0.01 | -0.01 | 0.99 | 1.04 | 2.44 | 0.48 | -0.03 | 2.56 | 1.55 | -0.08 | 2.70 | 16.51 | - | 21.99 | - |
| 2018 | - | - | - | 0.33 | -1.05 | 0.39 | 1.18 | 0.86 | 0.23 | 1.79 | 1.01 | -0.11 | 4.70 | - | 4.70 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
97.80%
Cotas de fundosR$ 1.945.262,84
1.98%
Títulos públicosR$ 39.447,22
0.17%
DebênturesR$ 3.332,66
0.13%
DisponibilidadesR$ 2.598,80
0.01%
Valores a receberR$ 242,36
-0.10%
Valores a pagar-R$ 1.924,09
Patrimônio
R$ 1.988.959,81
Cotistas
1
Web
Android
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