LÂMINA DE FUNDO
SANTORINI FIM CRED PRIV IE
SANTORINI FIM CRED PRIV IE
15487326000162
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 3,31694061
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 6.05%Patrimônio Líquido
R$ 227.602.345,35
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
22/05/2012
Benchmark
CDI
Administrador
S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
Gestor
Tag Investimentos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.17 | 0.05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.22 | - | 233.01 | - |
| 2024 | 0.19 | 0.40 | 0.95 | 0.14 | 0.44 | -0.04 | 0.73 | 1.11 | -0.01 | 0.44 | 0.43 | -0.03 | 4.85 | - | 232.28 | - |
| 2023 | 0.54 | -0.20 | -0.56 | 0.39 | 2.12 | 1.65 | 0.97 | -0.32 | -0.12 | -0.25 | 2.68 | 1.37 | 8.52 | - | 216.91 | - |
| 2022 | 1.77 | 0.43 | 1.36 | -1.48 | 0.10 | -0.48 | 0.79 | 3.33 | 0.46 | 1.76 | -1.34 | -0.10 | 6.69 | - | 192.03 | - |
| 2021 | 0.09 | -0.58 | 0.81 | 0.09 | 2.42 | 0.65 | -0.61 | -0.72 | -1.63 | -2.10 | -1.07 | 3.85 | 1.05 | - | 173.72 | - |
| 2020 | -0.76 | 0.45 | -11.94 | 2.64 | 2.13 | 3.98 | 2.61 | -1.51 | -1.90 | 0.12 | 5.48 | 3.41 | 3.60 | - | 170.87 | - |
| 2019 | 3.30 | -0.66 | -0.16 | 0.18 | 1.54 | 2.34 | 0.62 | 0.46 | 0.92 | 1.77 | -0.02 | 3.52 | 14.61 | - | 161.46 | - |
| 2018 | 4.98 | 0.67 | 0.61 | 0.29 | -3.16 | -0.99 | 2.93 | -0.66 | 1.02 | 3.62 | 2.45 | 1.90 | 14.25 | - | 128.13 | - |
| 2017 | 4.16 | 3.32 | -0.36 | 1.38 | -2.14 | 1.39 | 1.55 | 2.76 | 2.38 | -0.03 | -0.22 | 1.59 | 16.78 | - | 99.68 | - |
| 2016 | -0.04 | 1.57 | 5.42 | 2.55 | -2.71 | 2.09 | 4.39 | 3.04 | 0.47 | 6.04 | -1.71 | 0.35 | 23.23 | - | 70.98 | - |
| 2015 | -1.37 | 5.57 | -0.11 | 3.54 | -2.89 | 0.35 | 0.29 | -3.05 | 0.89 | 1.04 | 2.07 | -0.08 | 6.09 | - | 38.75 | - |
| 2014 | -1.85 | 2.61 | 4.24 | 3.95 | -1.30 | 0.81 | 4.30 | 7.25 | -6.33 | 3.03 | 2.34 | -3.17 | 16.16 | - | 30.79 | - |
| 2013 | 2.25 | 1.31 | 2.44 | -3.94 | 3.59 | -7.71 | 1.33 | 0.44 | 5.24 | 5.69 | -2.20 | -1.42 | 6.36 | - | 12.59 | - |
| 2012 | - | - | - | - | - | - | - | - | -2.54 | -1.99 | 6.44 | 4.12 | 5.86 | - | 5.86 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
80.25%
Cotas de fundosR$ 182.653.954,78
7.83%
Valores a receberR$ 17.829.726,58
6.52%
AGUESR$ 14.846.281,12
3.87%
Títulos públicosR$ 8.807.288,98
0.96%
DisponibilidadesR$ 2.187.951,95
0.91%
Opç venda - posiç titularesR$ 2.079.991,67
0.16%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 374.853,12
0.16%
Opç compra - posiç titularesR$ 366.228,31
-0.00%
Opç compra -posiç lançadas-R$ 1.318,96
-0.03%
Valores a pagar-R$ 59.435,23
-0.65%
Opç venda - posiç lançadas-R$ 1.481.636,87
Patrimônio
R$ 227.602.345,35
Cotistas
3
Web
Android
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