LÂMINA DE FUNDO
SANTORINI REF DI FI FINANCEIRO - CI RF REFERENCIAD
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51746120000173
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 1,3003093
Atualizado: 01/12/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 13.84%
Patrimônio Líquido
R$ 1.079.921.579,60
Atualizado: 02/12/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Indexados
Tipo ANBIMA
Índices
Data Inicial
09/08/2023
Benchmark
CDI
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Xp Advisory Gestao de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.1112.2712.2723.85-27.17
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20250.960.930.911.001.141.041.161.111.111.170.990.1112.27-27.17-
20240.940.780.810.810.770.800.850.870.800.850.760.8310.33-13.28-
2023---------0.880.860.912.67-2.67-
Composição
Última atualização: 04/12/2025
Patrimônio
R$ 1.079.921.579,60
Cotistas
1
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