LÂMINA DE FUNDO
CLASSE UNICA DE COTAS DO SANTO AMARO FI
CLASSE UNICA DE COTAS DO SANTO AMARO FI
42562167000196
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 1,602368199
Atualizado: 19/08/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 12.93%Patrimônio Líquido
R$ 861.276.969,18
Atualizado: 20/08/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Crédito Livre
Data Inicial
16/07/2021
Benchmark
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Gestor
BTG Pactual Asset Management S/A Dtvm
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.02 | 1.01 | 0.99 | 1.08 | 1.16 | 1.12 | 1.24 | 0.73 | - | - | - | - | 8.66 | - | 57.41 | - |
| 2024 | 0.99 | 0.82 | 0.92 | 0.91 | 0.81 | 0.83 | 0.93 | 0.90 | 0.86 | 0.92 | 0.74 | 0.91 | 11.06 | - | 44.86 | - |
| 2023 | 1.17 | 0.69 | 1.17 | 0.83 | 1.06 | 1.01 | 1.04 | 1.08 | 0.98 | 0.99 | 0.96 | 0.92 | 12.57 | - | 30.44 | - |
| 2022 | 0.75 | 0.76 | 0.93 | 0.82 | 1.05 | 1.03 | 1.06 | 1.21 | 1.10 | 1.11 | 1.07 | 1.18 | 12.76 | - | 15.87 | - |
| 2021 | - | - | - | - | - | - | - | 0.45 | 0.45 | 0.49 | 0.58 | 0.76 | 2.76 | - | 2.76 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
74.48%
Títulos públicosR$ 641.502.771,76
25.00%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 215.281.561,43
0.52%
Operações compromissadasR$ 4.501.186,75
0.00%
Valores a receberR$ 1.161,38
-0.00%
Valores a pagar-R$ 9.719,29
Patrimônio
R$ 861.276.969,18
Cotistas
1
Web
Android
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