LÂMINA DE FUNDO
CLASSE UNICA DE COTAS DO SANTO AMARO FI
CLASSE UNICA DE COTAS DO SANTO AMARO FI
42562167000196
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 1,589864401
Atualizado: 30/07/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 12.69%
Patrimônio Líquido
R$ 854.079.162,72
Atualizado: 30/07/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Crédito Livre
Data Inicial
16/07/2021
Benchmark
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Gestor
BTG Pactual Asset Management S/A Dtvm
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
1.247.8812.6325.8442.6956.31
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20251.021.010.991.081.161.121.24-----7.87-56.26-
20240.990.820.920.910.810.830.930.900.860.920.740.9111.06-44.86-
20231.170.691.170.831.061.011.041.080.980.990.960.9212.57-30.44-
20220.750.760.930.821.051.031.061.211.101.111.071.1812.76-15.87-
2021-------0.450.450.490.580.762.76-2.76-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
74.48%
Títulos públicosR$ 636.141.647,57
25.00%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 213.482.424,72
0.52%
Operações compromissadasR$ 4.463.569,73
0.00%
Valores a receberR$ 1.151,68
-0.00%
Valores a pagar-R$ 9.638,06
Patrimônio
R$ 854.079.162,72
Cotistas
1
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