LÂMINA DE FUNDO
SANTIAGO FIM CRED PRIV
SANTIAGO FIM CRED PRIV
14.843.629/0001-08
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 200,92643739
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 9.02%
Patrimônio Líquido
R$ 8.200.480,04
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Estratégias
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
02/02/2016
Benchmark
CDI
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Prada Administradora de Recursos Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.701.617.6520.0225.0494.93
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20250.910.70----------1.62-95.00-
20240.290.920.350.020.860.570.830.830.650.770.580.317.20-91.89-
2023-2.12-0.380.270.942.001.191.080.270.110.292.181.437.43-79.01-
20220.350.482.75-0.900.64-1.240.212.230.891.98-0.340.517.74-66.63-
2021-0.06-0.400.671.091.550.50-0.72-1.04-0.82-3.621.772.090.88-54.66-
20200.52-1.23-6.493.130.921.302.440.04-0.510.052.521.724.13-53.31-
20191.500.200.170.540.660.960.680.050.880.670.521.588.73-47.23-
20180.680.720.640.45-0.190.321.120.150.551.850.660.487.67-35.41-
20171.061.211.140.720.840.861.190.820.980.790.430.8211.41-25.76-
2016--1.071.821.551.391.021.281.190.900.891.0812.88-12.88-
Composição
Última atualização: 30/06/2021
38.73%
Cotas de fundosR$ 3.176.033,62
29.37%
DebênturesR$ 2.408.586,77
23.95%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 1.964.202,60
5.43%
Títulos públicosR$ 445.545,42
2.08%
Operações compromissadasR$ 170.179,72
0.60%
Valores a receberR$ 49.265,44
0.11%
AGUESR$ 9.125,37
0.00%
DisponibilidadesR$ 409,21
-0.03%
Merc Futuro - posic compr-R$ 2.308,35
-0.25%
Valores a pagar-R$ 20.559,82
Patrimônio
R$ 8.200.480,04
Cotistas
3
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