LÂMINA DE FUNDO
SANTIAGO FIM CRED PRIV
SANTIAGO FIM CRED PRIV
14843629000108
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 207,19245967
Atualizado: 27/05/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 9.77%Patrimônio Líquido
R$ 8.136.203,18
Atualizado: 27/05/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Estratégias
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
02/02/2016
Benchmark
CDI
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Prada Administradora de Recursos Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.91 | 0.93 | 0.82 | 1.33 | 0.75 | - | - | - | - | - | - | - | 4.83 | - | 101.16 | - |
| 2024 | 0.29 | 0.92 | 0.35 | 0.02 | 0.86 | 0.57 | 0.83 | 0.83 | 0.65 | 0.77 | 0.58 | 0.31 | 7.20 | - | 91.89 | - |
| 2023 | -2.12 | -0.38 | 0.27 | 0.94 | 2.00 | 1.19 | 1.08 | 0.27 | 0.11 | 0.29 | 2.18 | 1.43 | 7.43 | - | 79.01 | - |
| 2022 | 0.35 | 0.48 | 2.75 | -0.90 | 0.64 | -1.24 | 0.21 | 2.23 | 0.89 | 1.98 | -0.34 | 0.51 | 7.74 | - | 66.63 | - |
| 2021 | -0.06 | -0.40 | 0.67 | 1.09 | 1.55 | 0.50 | -0.72 | -1.04 | -0.82 | -3.62 | 1.77 | 2.09 | 0.88 | - | 54.66 | - |
| 2020 | 0.52 | -1.23 | -6.49 | 3.13 | 0.92 | 1.30 | 2.44 | 0.04 | -0.51 | 0.05 | 2.52 | 1.72 | 4.13 | - | 53.31 | - |
| 2019 | 1.50 | 0.20 | 0.17 | 0.54 | 0.66 | 0.96 | 0.68 | 0.05 | 0.88 | 0.67 | 0.52 | 1.58 | 8.73 | - | 47.23 | - |
| 2018 | 0.68 | 0.72 | 0.64 | 0.45 | -0.19 | 0.32 | 1.12 | 0.15 | 0.55 | 1.85 | 0.66 | 0.48 | 7.67 | - | 35.41 | - |
| 2017 | 1.06 | 1.21 | 1.14 | 0.72 | 0.84 | 0.86 | 1.19 | 0.82 | 0.98 | 0.79 | 0.43 | 0.82 | 11.41 | - | 25.76 | - |
| 2016 | - | - | 1.07 | 1.82 | 1.55 | 1.39 | 1.02 | 1.28 | 1.19 | 0.90 | 0.89 | 1.08 | 12.88 | - | 12.88 | - |
Composição
Última atualização: 30/06/2021
38.73%
Cotas de fundosR$ 3.151.139,29
29.37%
DebênturesR$ 2.389.707,83
23.95%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 1.948.806,82
5.43%
Títulos públicosR$ 442.053,16
2.08%
Operações compromissadasR$ 168.845,82
0.60%
Valores a receberR$ 48.879,29
0.11%
AGUESR$ 9.053,85
0.00%
DisponibilidadesR$ 406,00
-0.03%
Merc Futuro - posic compr-R$ 2.290,26
-0.25%
Valores a pagar-R$ 20.398,67
Patrimônio
R$ 8.136.203,18
Cotistas
3
Web
Android
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