LÂMINA DE FUNDO
SANTANDER SIMPAR RF REF DI LONGO
SANTANDER SIMPAR RF REF DI LONGO
22918144000164
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 23,5211955
Atualizado: 28/05/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 11.64%Patrimônio Líquido
R$ 251.298.829,64
Atualizado: 27/05/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Grau de Investimento
Data Inicial
17/08/2015
Benchmark
CDI
Administrador
Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Gestor
Santander Brasil Gestão de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.00 | 0.93 | 0.90 | 0.99 | 1.03 | - | - | - | - | - | - | - | 4.94 | - | 132.32 | - |
| 2024 | 0.91 | 0.77 | 0.83 | 0.85 | 0.79 | 0.80 | 0.86 | 0.88 | 0.78 | 0.85 | 0.76 | 0.78 | 10.32 | - | 121.38 | - |
| 2023 | 1.12 | 0.65 | 1.13 | 0.90 | 1.07 | 1.02 | 0.99 | 1.09 | 0.97 | 0.94 | 0.85 | 0.89 | 12.26 | - | 100.67 | - |
| 2022 | 0.82 | 0.89 | 0.97 | 0.64 | 1.07 | 1.03 | 1.04 | 1.20 | 1.08 | 1.04 | 1.02 | 1.14 | 12.61 | - | 78.76 | - |
| 2021 | 0.29 | 0.00 | 0.10 | 0.01 | 0.39 | 0.36 | 0.45 | 0.45 | 0.48 | 0.57 | 0.63 | 0.77 | 4.59 | - | 58.74 | - |
| 2020 | 0.37 | 0.28 | 0.33 | 0.27 | 0.23 | 0.21 | 0.19 | 0.16 | -0.03 | 0.15 | 0.12 | 0.36 | 2.67 | - | 51.77 | - |
| 2019 | 0.54 | 0.50 | 0.47 | 0.52 | 0.54 | 0.47 | 0.57 | 0.50 | 0.47 | 0.47 | 0.38 | 0.37 | 5.96 | - | 47.83 | - |
| 2018 | 0.58 | 0.46 | 0.53 | 0.51 | 0.51 | 0.52 | 0.54 | 0.57 | 0.46 | 0.54 | 0.49 | 0.49 | 6.38 | - | 39.51 | - |
| 2017 | 1.09 | 0.87 | 1.05 | 0.79 | 0.93 | 0.83 | 0.80 | 0.81 | 0.64 | 0.65 | 0.57 | 0.54 | 10.00 | - | 31.15 | - |
| 2016 | 1.07 | 1.01 | 1.17 | 1.07 | 1.12 | 1.17 | 1.12 | 1.21 | 1.10 | 1.05 | 1.05 | 1.12 | 14.10 | - | 19.22 | - |
| 2015 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.10 | 1.11 | 1.05 | 1.16 | 4.49 | - | 4.49 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
88.36%
Títulos públicosR$ 222.048.012,77
11.65%
Operações compromissadasR$ 29.288.707,71
0.01%
DisponibilidadesR$ 22.873,01
0.00%
Valores a receberR$ 8.575,58
-0.03%
Valores a pagar-R$ 69.339,87
Patrimônio
R$ 251.298.829,64
Cotistas
5
Web
Android
iOSEssa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.