LÂMINA DE FUNDO
SANTANDER SANT LIGAS II RF CRED PRIV
SANTANDER SANT LIGAS II RF CRED PRIV
30168870000135
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 17,421325
Atualizado: 30/07/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 12.30%Patrimônio Líquido
R$ 120.796.738,20
Atualizado: 30/07/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Grau de Investimento
Data Inicial
10/01/2019
Benchmark
CDI
Administrador
Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Gestor
Santander Brasil Gestão de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.97 | 0.89 | 0.88 | 0.94 | 1.08 | 1.00 | 1.18 | - | - | - | - | - | 7.15 | - | 69.23 | - |
| 2024 | 0.91 | 0.76 | 0.81 | 0.81 | 0.78 | 0.79 | 0.95 | 0.80 | 0.75 | 0.82 | 0.76 | 0.74 | 10.12 | - | 57.94 | - |
| 2023 | 0.94 | 0.50 | 1.04 | 0.85 | 1.10 | 1.06 | 1.03 | 1.18 | 0.90 | 0.92 | 0.88 | 0.90 | 11.90 | - | 43.43 | - |
| 2022 | 0.79 | 0.82 | 1.01 | 0.84 | 1.12 | 1.09 | 1.10 | 1.23 | 1.14 | 1.08 | 1.06 | 1.17 | 13.18 | - | 28.17 | - |
| 2021 | 0.13 | 0.10 | 0.22 | 0.26 | 0.33 | 0.32 | 0.43 | 0.48 | 0.55 | 0.56 | 0.63 | 0.77 | 4.88 | - | 13.25 | - |
| 2020 | 0.41 | 0.29 | -0.39 | 0.22 | 0.46 | 0.26 | 0.37 | 0.19 | 0.15 | 0.19 | 0.18 | 0.30 | 2.66 | - | 7.98 | - |
| 2019 | - | 0.46 | 0.45 | 0.54 | 0.52 | 0.46 | 0.54 | 0.46 | 0.54 | 0.49 | 0.14 | 0.46 | 5.18 | - | 5.18 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
51.68%
Operações compromissadasR$ 62.423.505,88
18.96%
Títulos públicosR$ 22.901.691,73
14.85%
DebênturesR$ 17.941.625,45
13.94%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 16.843.009,32
0.58%
Títulos de crédito privadoR$ 703.109,25
0.00%
Valores a receberR$ 4.381,66
0.00%
DisponibilidadesR$ 892,93
-0.00%
Merc Futuro - posic compr-R$ 1.391,63
-0.02%
Valores a pagar-R$ 20.090,02
Patrimônio
R$ 120.796.738,20
Cotistas
1
Web
Android
iOSEssa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.