LÂMINA DE FUNDO
SANTANDER PREV NTN-B 2028 RF - FIF RESP LI
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30557008000114
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 14,960661
Atualizado: 17/06/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 7.13%Patrimônio Líquido
R$ 459.207.458,38
Atualizado: 17/06/2025
Classe ANBIMA
Previdência
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Grau de Invest.Prev.
Data Inicial
25/07/2019
Benchmark
CDI
Administrador
Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Gestor
Santander Brasil Gestão de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.44 | 0.99 | 0.58 | 2.45 | 0.54 | -0.13 | - | - | - | - | - | - | 5.99 | - | 45.10 | - |
| 2024 | -0.07 | 0.51 | 0.20 | -0.95 | 1.19 | 0.09 | 0.80 | 0.77 | 0.05 | 0.36 | -0.00 | -1.09 | 1.85 | - | 36.90 | - |
| 2023 | 0.89 | 1.52 | 2.30 | 1.84 | 2.11 | 0.97 | 0.54 | 0.68 | -1.45 | -0.26 | 2.43 | 1.90 | 14.25 | - | 34.41 | - |
| 2022 | -0.49 | 0.25 | 3.31 | 0.85 | 1.10 | 0.13 | -0.74 | 0.87 | 0.59 | 1.27 | -0.64 | -0.20 | 6.41 | - | 17.65 | - |
| 2021 | -1.41 | -2.14 | -0.94 | 1.15 | 0.76 | 0.33 | -0.66 | -0.43 | -0.04 | -2.06 | 3.62 | 0.81 | -1.14 | - | 10.56 | - |
| 2020 | 1.20 | 0.53 | -5.29 | 0.84 | 2.60 | 2.14 | 3.61 | -1.68 | -1.28 | -0.41 | 2.07 | 4.82 | 9.11 | - | 11.84 | - |
| 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.93 | -2.00 | 1.61 | 2.50 | - | 2.50 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
98.54%
Títulos públicosR$ 452.485.533,68
1.51%
Cotas de fundosR$ 6.920.308,75
1.17%
Operações compromissadasR$ 5.361.311,82
0.00%
DisponibilidadesR$ 10.278,86
0.00%
Valores a receberR$ 8.179,92
-1.21%
Valores a pagar-R$ 5.578.131,22
Patrimônio
R$ 459.207.458,38
Cotistas
3
Web
Android
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