LÂMINA DE FUNDO
SANTANDER PREV NTN-B 2028 RF - CIC FIF RES
SANTANDER PREV NTN-B 2028 RF - CIC FIF RES
30102441000165
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 14,2903493
Atualizado: 09/09/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 6.45%Patrimônio Líquido
R$ 76.505.213,84
Atualizado: 10/09/2025
Classe ANBIMA
Previdência
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Grau de Invest.Prev.
Data Inicial
25/07/2019
Benchmark
CDI
Administrador
Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Gestor
Santander Brasil Gestão de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.35 | 0.91 | 0.51 | 2.37 | 0.45 | 0.08 | 0.12 | 1.40 | 0.12 | - | - | - | 7.53 | - | 39.09 | - |
| 2024 | -0.15 | 0.44 | 0.12 | -1.03 | 1.11 | 0.02 | 0.71 | 0.68 | -0.03 | 0.27 | -0.08 | -1.17 | 0.87 | - | 29.35 | - |
| 2023 | 0.79 | 1.47 | 2.21 | 1.77 | 2.02 | 0.89 | 0.47 | 0.59 | -1.53 | -0.34 | 2.35 | 1.82 | 13.17 | - | 28.23 | - |
| 2022 | -0.57 | 0.17 | 3.21 | 0.77 | 1.01 | 0.04 | -0.83 | 0.77 | 0.50 | 1.19 | -0.73 | -0.29 | 5.30 | - | 13.31 | - |
| 2021 | -1.50 | -2.22 | -1.04 | 1.07 | 0.67 | 0.25 | -0.75 | -0.53 | -0.13 | -2.15 | 3.53 | 0.71 | -2.21 | - | 7.60 | - |
| 2020 | 1.08 | 0.46 | -5.39 | 0.74 | 2.51 | 2.05 | 3.51 | -1.77 | -1.37 | -0.50 | 1.98 | 4.73 | 7.90 | - | 10.04 | - |
| 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.66 | -2.13 | 1.50 | 1.98 | - | 1.98 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
100.09%
Cotas de fundosR$ 76.573.624,80
0.17%
Valores a receberR$ 131.206,78
0.01%
DisponibilidadesR$ 6.544,80
-0.27%
Valores a pagar-R$ 206.160,04
Patrimônio
R$ 76.505.213,84
Cotistas
1
Web
Android
iOSEssa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.