LÂMINA DE FUNDO
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37228338000105
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 9,4797029
Atualizado: 30/07/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 6.25%Patrimônio Líquido
R$ 14.163.875,17
Atualizado: 31/07/2025
Classe ANBIMA
Previdência
Subclasse
Ações Ativos
Tipo ANBIMA
Ativos
Data Inicial
23/09/2020
Benchmark
CDI
Administrador
Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Gestor
Santander Brasil Gestão de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.80 | -1.43 | 6.40 | 9.78 | 4.57 | 0.66 | -6.69 | - | - | - | - | - | 17.38 | - | 4.15 | - |
| 2024 | -5.20 | 3.26 | 1.24 | -5.11 | -0.95 | 2.97 | 3.35 | 6.06 | -2.41 | -1.54 | -6.13 | -6.02 | -10.88 | - | -11.27 | - |
| 2023 | 4.58 | -4.16 | -1.53 | 1.78 | 10.14 | 5.65 | 0.55 | -4.65 | -2.75 | -5.47 | 13.96 | 5.53 | 23.90 | - | -0.44 | - |
| 2022 | 4.20 | -3.47 | 6.67 | -9.84 | 1.90 | -12.87 | 5.04 | 6.87 | -2.89 | 9.02 | -11.16 | -4.28 | -13.20 | - | -19.64 | - |
| 2021 | -4.09 | -5.15 | 4.07 | -0.71 | 5.85 | 0.68 | -5.01 | -1.16 | -5.03 | -8.44 | -3.68 | 1.03 | -20.41 | - | -7.42 | - |
| 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.19 | 6.53 | 16.32 | - | 16.32 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
89.79%
AGUESR$ 12.718.116,03
3.60%
Títulos públicosR$ 510.274,99
3.43%
Cotas de fundosR$ 485.988,19
2.50%
Cert ou rec de dep de val mobR$ 354.660,66
1.69%
Valores a receberR$ 238.975,31
0.46%
Opç compra - posiç titularesR$ 64.923,11
0.00%
DisponibilidadesR$ 642,67
-0.00%
Merc Futuro - posic compr-R$ 636,24
-1.48%
Valores a pagar-R$ 209.070,41
Patrimônio
R$ 14.163.875,17
Cotistas
1
Web
Android
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