LÂMINA DE FUNDO
SANTANDER PB VOKIN ASPEN RF REF D
SANTANDER PB VOKIN ASPEN RF REF D
19587201000165
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 281,1330195
Atualizado: 20/08/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 12.60%
Patrimônio Líquido
R$ 250.193.258,32
Atualizado: 20/08/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Baixa
Tipo ANBIMA
Grau de Investimento
Data Inicial
24/04/2014
Benchmark
CDI
Administrador
Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Gestor
Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.717.8311.2523.0038.55171.45
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20250.940.880.880.951.060.991.160.71----7.82-171.43-
20240.900.750.790.830.770.820.820.850.740.840.750.8110.11-151.74-
20231.110.521.060.801.041.000.971.120.940.920.830.8811.78-128.63-
20220.770.790.950.731.091.061.061.211.101.051.031.1512.67-104.53-
20210.180.100.250.170.330.350.430.520.530.590.620.804.98-81.53-
20200.360.270.070.250.250.220.230.18-0.050.150.160.242.35-72.92-
20190.520.470.480.500.520.450.540.480.450.420.330.365.66-68.95-
20180.570.440.520.480.470.480.480.540.450.520.470.476.05-59.90-
20171.090.771.090.780.900.810.800.810.630.640.560.529.81-50.78-
20161.050.971.161.041.091.161.001.241.121.051.040.9913.70-37.31-
20150.940.851.050.961.001.081.191.111.111.111.041.1613.35-20.76-
2014-----0.820.970.880.930.950.840.976.54-6.54-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
52.97%
Títulos públicosR$ 132.529.262,90
33.31%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 83.341.811,23
8.43%
DebênturesR$ 21.083.160,40
4.67%
Operações compromissadasR$ 11.680.321,05
0.63%
Títulos de crédito privadoR$ 1.581.467,33
0.01%
DisponibilidadesR$ 15.211,06
0.00%
Valores a receberR$ 8.882,18
-0.02%
Valores a pagar-R$ 46.861,01
Patrimônio
R$ 250.193.258,32
Cotistas
24
Gráficos aninhados Gorila App
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