LÂMINA DE FUNDO
SANTANDER PB VOKIN ASPEN RF REF D
SANTANDER PB VOKIN ASPEN RF REF D
19587201000165
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 287,9918401
Atualizado: 21/10/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 13.33%Patrimônio Líquido
R$ 276.187.330,87
Atualizado: 21/10/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Baixa
Tipo ANBIMA
Grau de Investimento
Data Inicial
24/04/2014
Benchmark
CDI
Administrador
Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Gestor
Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.94 | 0.88 | 0.88 | 0.95 | 1.06 | 0.99 | 1.16 | 1.11 | 1.09 | 0.83 | - | - | 10.34 | - | 177.77 | - |
| 2024 | 0.90 | 0.75 | 0.79 | 0.83 | 0.77 | 0.82 | 0.82 | 0.85 | 0.74 | 0.84 | 0.75 | 0.81 | 10.11 | - | 151.74 | - |
| 2023 | 1.11 | 0.52 | 1.06 | 0.80 | 1.04 | 1.00 | 0.97 | 1.12 | 0.94 | 0.92 | 0.83 | 0.88 | 11.78 | - | 128.63 | - |
| 2022 | 0.77 | 0.79 | 0.95 | 0.73 | 1.09 | 1.06 | 1.06 | 1.21 | 1.10 | 1.05 | 1.03 | 1.15 | 12.67 | - | 104.53 | - |
| 2021 | 0.18 | 0.10 | 0.25 | 0.17 | 0.33 | 0.35 | 0.43 | 0.52 | 0.53 | 0.59 | 0.62 | 0.80 | 4.98 | - | 81.53 | - |
| 2020 | 0.36 | 0.27 | 0.07 | 0.25 | 0.25 | 0.22 | 0.23 | 0.18 | -0.05 | 0.15 | 0.16 | 0.24 | 2.35 | - | 72.92 | - |
| 2019 | 0.52 | 0.47 | 0.48 | 0.50 | 0.52 | 0.45 | 0.54 | 0.48 | 0.45 | 0.42 | 0.33 | 0.36 | 5.66 | - | 68.95 | - |
| 2018 | 0.57 | 0.44 | 0.52 | 0.48 | 0.47 | 0.48 | 0.48 | 0.54 | 0.45 | 0.52 | 0.47 | 0.47 | 6.05 | - | 59.90 | - |
| 2017 | 1.09 | 0.77 | 1.09 | 0.78 | 0.90 | 0.81 | 0.80 | 0.81 | 0.63 | 0.64 | 0.56 | 0.52 | 9.81 | - | 50.78 | - |
| 2016 | 1.05 | 0.97 | 1.16 | 1.04 | 1.09 | 1.16 | 1.00 | 1.24 | 1.12 | 1.05 | 1.04 | 0.99 | 13.70 | - | 37.31 | - |
| 2015 | 0.94 | 0.85 | 1.05 | 0.96 | 1.00 | 1.08 | 1.19 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.04 | 1.16 | 13.35 | - | 20.76 | - |
| 2014 | - | - | - | - | - | 0.82 | 0.97 | 0.88 | 0.93 | 0.95 | 0.84 | 0.97 | 6.54 | - | 6.54 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
52.97%
Títulos públicosR$ 146.298.519,90
33.31%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 92.000.689,98
8.43%
DebênturesR$ 23.273.615,90
4.67%
Operações compromissadasR$ 12.893.859,40
0.63%
Títulos de crédito privadoR$ 1.745.775,42
0.01%
DisponibilidadesR$ 16.791,43
0.00%
Valores a receberR$ 9.805,01
-0.02%
Valores a pagar-R$ 51.729,68
Patrimônio
R$ 276.187.330,87
Cotistas
25
Web
Android
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