Rentabilidade do SANTANDER PB VOKIN ASPEN RF REF D

LÂMINA DE FUNDO

SANTANDER PB VOKIN ASPEN RF REF D

Rentabilidade

Período

12 M

24 M

36 M

MÁX

Retorno Mensal

Retorno Mensal (%)

MÊS	ANO	12M	24M	36M	INÍCIO
1.16	7.07	11.40	23.50	39.23	169.54

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO	%CDI	ACUM. FUNDO	ACUM. %CDI
2025	0.94	0.88	0.88	0.95	1.06	0.99	1.16	-	-	-	-	-	7.06	-	169.51	-
2024	0.90	0.75	0.79	0.83	0.77	0.82	0.82	0.85	0.74	0.84	0.75	0.81	10.11	-	151.74	-
2023	1.11	0.52	1.06	0.80	1.04	1.00	0.97	1.12	0.94	0.92	0.83	0.88	11.78	-	128.63	-
2022	0.77	0.79	0.95	0.73	1.09	1.06	1.06	1.21	1.10	1.05	1.03	1.15	12.67	-	104.53	-
2021	0.18	0.10	0.25	0.17	0.33	0.35	0.43	0.52	0.53	0.59	0.62	0.80	4.98	-	81.53	-
2020	0.36	0.27	0.07	0.25	0.25	0.22	0.23	0.18	-0.05	0.15	0.16	0.24	2.35	-	72.92	-
2019	0.52	0.47	0.48	0.50	0.52	0.45	0.54	0.48	0.45	0.42	0.33	0.36	5.66	-	68.95	-
2018	0.57	0.44	0.52	0.48	0.47	0.48	0.48	0.54	0.45	0.52	0.47	0.47	6.05	-	59.90	-
2017	1.09	0.77	1.09	0.78	0.90	0.81	0.80	0.81	0.63	0.64	0.56	0.52	9.81	-	50.78	-
2016	1.05	0.97	1.16	1.04	1.09	1.16	1.00	1.24	1.12	1.05	1.04	0.99	13.70	-	37.31	-
2015	0.94	0.85	1.05	0.96	1.00	1.08	1.19	1.11	1.11	1.11	1.04	1.16	13.35	-	20.76	-
2014	-	-	-	-	-	0.82	0.97	0.88	0.93	0.95	0.84	0.97	6.54	-	6.54	-

Composição

Última atualização: 31/07/2021

52.97%

Títulos públicosR$ 130.597.091,93

33.31%

Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 82.126.754,09

8.43%

DebênturesR$ 20.775.784,73

4.67%

Operações compromissadasR$ 11.510.031,29

0.63%

Títulos de crédito privadoR$ 1.558.410,80

0.01%

DisponibilidadesR$ 14.989,30

0.00%

Valores a receberR$ 8.752,69

-0.02%

Valores a pagar-R$ 46.177,81

Patrimônio

R$ 246.545.640,14

Cotistas

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