LÂMINA DE FUNDO
SANTANDER PB TIMOTEO5 ACOES - FI
SANTANDER PB TIMOTEO5 ACOES - FI
34258264000161
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 11,434166
Atualizado: 30/09/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
-1.84%Patrimônio Líquido
R$ 2.654.575,32
Atualizado: 30/09/2025
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Ativos
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
31/03/2020
Benchmark
IBOVESPA FECHAMENTO
Administrador
Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Gestor
Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -0.16 | 0.94 | 6.72 | -2.13 | 5.96 | 0.64 | -1.49 | 4.10 | 2.09 | - | - | - | 17.51 | - | 22.25 | - |
| 2024 | -2.96 | 2.85 | -2.41 | 1.15 | -1.67 | -0.17 | 0.92 | 3.80 | -2.45 | -2.56 | -3.92 | -6.84 | -13.81 | - | 4.04 | - |
| 2023 | 0.81 | -3.36 | -3.48 | 0.11 | 6.69 | 9.44 | 3.02 | -1.89 | -1.47 | -1.58 | 11.35 | 4.48 | 25.33 | - | 20.71 | - |
| 2022 | 6.96 | 2.98 | 6.23 | -7.87 | 2.87 | -8.66 | 4.55 | 5.68 | -0.84 | 4.71 | -4.73 | -2.38 | 8.07 | - | -3.69 | - |
| 2021 | -6.39 | -3.96 | 4.60 | 0.62 | 7.97 | 0.39 | -6.66 | -5.85 | -9.26 | -7.67 | 0.54 | 1.64 | -22.84 | - | -10.88 | - |
| 2020 | - | - | - | - | - | - | 8.90 | -3.65 | -5.79 | -2.37 | 10.24 | 8.56 | 15.50 | - | 15.50 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
91.15%
AGUESR$ 2.419.593,64
5.26%
Cert ou rec de dep de val mobR$ 139.746,07
3.28%
Cotas de fundosR$ 87.055,66
0.37%
Valores a receberR$ 9.914,53
0.03%
DisponibilidadesR$ 863,82
-0.10%
Valores a pagar-R$ 2.598,26
Patrimônio
R$ 2.654.575,32
Cotistas
1
Web
Android
iOSEssa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.