LÂMINA DE FUNDO
SANTANDER PB SANTA RITA ACOES - FIF
SANTANDER PB SANTA RITA ACOES - FIF
34258198000120
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 9,6145718
Atualizado: 27/05/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 12.76%Patrimônio Líquido
R$ 5.126.639,87
Atualizado: 27/05/2025
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Ativos
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
26/02/2020
Benchmark
IBOVESPA FECHAMENTO
Administrador
Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Gestor
Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.13 | -1.38 | 8.71 | 6.05 | 4.54 | - | - | - | - | - | - | - | 21.39 | - | 2.81 | - |
| 2024 | -2.27 | 0.98 | 1.31 | -5.85 | 0.36 | 0.04 | 4.39 | 6.32 | -2.25 | -1.74 | -6.54 | -5.49 | -11.01 | - | -15.31 | - |
| 2023 | 3.43 | -5.83 | -4.47 | 0.10 | 10.65 | 7.91 | 3.52 | -4.84 | -3.80 | -5.86 | 12.60 | 6.34 | 18.80 | - | -4.83 | - |
| 2022 | 7.19 | -3.57 | 5.37 | -10.68 | -1.56 | -13.70 | 8.07 | 8.14 | -1.41 | 6.11 | -9.94 | -3.93 | -12.58 | - | -19.89 | - |
| 2021 | -5.15 | -4.42 | 7.51 | 1.05 | 3.21 | 2.02 | -2.75 | -3.70 | -3.12 | -5.29 | -5.06 | 0.79 | -14.73 | - | -8.36 | - |
| 2020 | - | - | - | - | - | - | 3.86 | -3.36 | -5.97 | -3.05 | 10.64 | 6.16 | 7.47 | - | 7.47 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
98.12%
AGUESR$ 5.030.470,77
2.86%
Cotas de fundosR$ 146.706,34
2.61%
Valores a receberR$ 133.940,83
0.09%
DisponibilidadesR$ 4.485,10
-3.69%
Valores a pagar-R$ 188.963,04
Patrimônio
R$ 5.126.639,87
Cotistas
1
Web
Android
iOSEssa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.