LÂMINA DE FUNDO
SANTANDER PB RK EXCLUSIVO ACOES FI
SANTANDER PB RK EXCLUSIVO ACOES FI
07990085000141
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 22,2630702
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 18.40%Patrimônio Líquido
R$ 329.485.430,91
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Ativos
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
09/10/2006
Benchmark
IBOVESPA FECHAMENTO
Administrador
Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Gestor
Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.25 | 0.25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.50 | - | 1021.15 | 5077.82 |
| 2024 | -0.04 | 3.09 | 10.38 | 0.62 | -4.54 | 7.29 | 1.79 | 2.37 | 4.49 | -0.60 | -0.54 | -0.11 | 26.04 | - | 1004.58 | 4995.43 |
| 2023 | 5.64 | -4.47 | -1.32 | 1.13 | 9.33 | 3.52 | -0.79 | -3.54 | -1.15 | -5.08 | 8.43 | 6.34 | 18.01 | - | 776.38 | 3860.67 |
| 2022 | 5.65 | -1.76 | 8.31 | -6.93 | 2.07 | -8.72 | 2.60 | 10.27 | 0.51 | 8.97 | -6.50 | -0.09 | 12.84 | - | 642.63 | 3195.57 |
| 2021 | 4.69 | -4.49 | 9.06 | 2.39 | 13.00 | 0.91 | -1.76 | -5.60 | -3.30 | -14.48 | 2.34 | 4.35 | 4.28 | - | 558.13 | 2775.39 |
| 2020 | -2.98 | -9.77 | -19.61 | 1.98 | 4.44 | 11.74 | 4.19 | -2.84 | -8.10 | -1.51 | 15.56 | 6.82 | -5.27 | - | 531.11 | 2641.02 |
| 2019 | 6.51 | -6.42 | 1.94 | -0.85 | 3.88 | 3.48 | 8.01 | 11.43 | -1.61 | 4.09 | 2.46 | 9.23 | 49.39 | - | 566.22 | 2815.61 |
| 2018 | 4.71 | 2.02 | -1.81 | -1.67 | -9.59 | -1.68 | 2.64 | -0.82 | -0.57 | 16.00 | 6.71 | 1.32 | 16.39 | - | 345.96 | 1720.34 |
| 2017 | -5.41 | 1.56 | -1.34 | 1.43 | -4.46 | 0.60 | 3.86 | 25.49 | 10.90 | 0.10 | -2.02 | 2.63 | 34.43 | - | 283.16 | 1408.06 |
| 2016 | -3.59 | 13.78 | -4.60 | -0.20 | -4.42 | 2.80 | 9.04 | 3.98 | -3.59 | 5.75 | -8.13 | -7.85 | 0.42 | - | 185.03 | 920.09 |
| 2015 | -1.25 | -5.94 | -5.99 | 2.74 | 2.02 | 6.16 | -0.83 | -3.92 | 3.82 | 7.69 | 1.78 | -9.03 | -4.16 | - | 183.84 | 914.17 |
| 2014 | -10.25 | -4.31 | 8.18 | 4.92 | 11.36 | -3.99 | -17.09 | 10.38 | -2.04 | -3.03 | 4.13 | -9.10 | -14.24 | - | 196.16 | 975.44 |
| 2013 | 8.26 | -4.35 | 0.17 | 4.15 | -2.81 | -3.98 | -10.60 | -8.07 | 12.36 | -14.86 | -6.01 | 0.36 | -25.23 | - | 245.33 | 1219.94 |
| 2012 | 8.29 | 12.16 | 4.60 | 3.41 | -8.70 | 1.82 | 3.05 | 5.92 | -12.62 | 0.64 | -6.70 | 11.53 | 21.98 | - | 361.86 | 1799.40 |
| 2011 | 7.08 | -0.65 | 7.91 | 12.94 | -0.45 | -5.77 | -4.13 | 4.54 | -13.90 | 5.65 | -8.94 | 11.65 | 12.73 | - | 278.63 | 1385.53 |
| 2010 | -9.45 | 0.90 | 10.89 | -3.99 | -7.04 | -2.85 | 10.91 | -0.37 | 8.87 | 24.04 | 3.55 | -1.48 | 33.73 | - | 235.88 | 1172.95 |
| 2009 | 19.77 | 0.06 | -17.48 | 33.00 | 13.45 | 9.12 | 11.69 | -2.45 | 14.70 | -0.59 | 7.12 | 15.91 | 151.16 | 751.67 | 151.16 | 751.67 |
| 2008 | -6.17 | 3.87 | 5.71 | 4.24 | -0.36 | -17.01 | 15.04 | -7.78 | -27.42 | -42.33 | -12.19 | -20.98 | -72.64 | -72.64 | ||
| 2007 | -0.56 | -8.99 | 2.14 | -2.27 | 3.87 | 8.82 | -1.49 | -6.20 | -4.73 | -1.69 | -8.06 | 12.81 | -8.34 | -8.34 | ||
| 2006 | 2.06 | 17.69 | 20.11 | 20.11 |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
49.05%
Cotas de fundosR$ 161.619.111,20
34.38%
AGUESR$ 113.287.206,35
16.61%
Operações compromissadasR$ 54.733.684,86
0.00%
DisponibilidadesR$ 13.721,08
0.00%
Valores a receberR$ 8.039,11
-0.05%
Valores a pagar-R$ 176.342,22
Patrimônio
R$ 329.485.430,91
Cotistas
1
Web
Android
iOSEssa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.