LÂMINA DE FUNDO
SANTANDER PB PHENON MULT CRED PRIV -
SANTANDER PB PHENON MULT CRED PRIV -
28663487000101
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,7523179
Atualizado: 04/07/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 10.83%Patrimônio Líquido
R$ 167.680.174,09
Atualizado: 09/07/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Estratégias
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
26/12/2017
Benchmark
Administrador
Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Gestor
Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.81 | 0.89 | 1.15 | 1.19 | 1.37 | 0.95 | 0.11 | - | - | - | - | - | 6.65 | - | 70.56 | - |
| 2024 | 0.61 | 0.70 | 0.58 | 0.33 | 0.97 | 0.50 | 0.98 | 0.84 | 0.52 | 0.51 | 0.49 | 0.22 | 7.49 | - | 59.92 | - |
| 2023 | -0.53 | -0.24 | 0.93 | 0.61 | 1.12 | 1.15 | 0.87 | 1.09 | 0.30 | 0.68 | 1.33 | 1.29 | 8.93 | - | 48.78 | - |
| 2022 | 0.81 | -0.14 | 0.60 | 0.25 | 1.08 | 1.09 | 1.02 | 1.25 | 1.13 | 1.12 | 1.10 | 1.25 | 11.08 | - | 36.58 | - |
| 2021 | -0.91 | 0.14 | 0.76 | 1.49 | 1.28 | 1.04 | -1.18 | -0.30 | -0.68 | -1.41 | -0.00 | 1.01 | 1.19 | - | 22.96 | - |
| 2020 | 0.25 | -1.36 | -8.59 | 3.10 | 2.55 | 2.25 | 2.79 | -0.13 | -1.16 | -0.33 | 3.27 | 2.70 | 4.81 | - | 21.51 | - |
| 2019 | 1.25 | 0.30 | 0.26 | 0.46 | 0.76 | 1.14 | 0.79 | 0.29 | 0.78 | 1.64 | -0.52 | 2.06 | 9.58 | - | 15.94 | - |
| 2018 | 0.56 | 0.38 | 0.46 | 0.52 | 0.07 | 0.53 | 0.61 | 0.52 | 0.36 | 1.00 | 0.13 | 0.51 | 5.80 | - | 5.80 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
55.88%
Cotas de fundosR$ 93.696.428,29
28.80%
Títulos públicosR$ 48.291.905,23
7.55%
DebênturesR$ 12.658.511,70
5.16%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 8.649.606,22
2.32%
Operações compromissadasR$ 3.885.564,14
2.04%
Valores a receberR$ 3.417.007,04
0.72%
Títulos de crédito privadoR$ 1.208.802,57
0.00%
DisponibilidadesR$ 5.687,47
-0.12%
Merc Futuro - posic compr-R$ 203.543,07
-2.34%
Valores a pagar-R$ 3.929.795,32
Patrimônio
R$ 167.680.174,09
Cotistas
1
Web
Android
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