LÂMINA DE FUNDO
SANTANDER PB MTR 03 INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA
SANTANDER PB MTR 03 INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA
53109857000100
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 10,5069318
Atualizado: 30/09/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 1.54%Patrimônio Líquido
R$ 33.119.387,33
Atualizado: 30/09/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Tipo ANBIMA
Não se aplica
Data Inicial
05/12/2023
Benchmark
CDI
Administrador
Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Gestor
Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.72 | 1.32 | 1.33 | 0.38 | 1.46 | 1.44 | -7.47 | 1.67 | 2.66 | - | - | - | 3.18 | - | 4.25 | - |
| 2024 | - | - | - | 0.16 | 1.22 | 0.01 | 1.34 | 1.18 | -0.13 | -0.48 | -0.51 | -1.71 | 1.04 | - | 1.04 | - |
Composição
Última atualização: 02/10/2025
Patrimônio
R$ 33.119.387,33
Cotistas
2
Web
Android
iOSEssa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.