LÂMINA DE FUNDO
JLT INFINITY FI FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO
JLT INFINITY FI FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO
26507114000116
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 18,513774
Atualizado: 09/07/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 11.59%Patrimônio Líquido
R$ 17.618.940,54
Atualizado: 09/07/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Estratégias
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
25/05/2017
Benchmark
Administrador
Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Gestor
Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.94 | 0.87 | 0.90 | 0.88 | 1.04 | 0.98 | 0.44 | - | - | - | - | - | 6.21 | - | 81.57 | - |
| 2024 | 0.11 | 0.54 | 0.68 | -0.18 | 0.83 | 0.46 | 1.26 | 0.95 | 0.67 | 0.86 | 0.83 | 0.51 | 7.78 | - | 70.95 | - |
| 2023 | 1.17 | 0.33 | 0.67 | 1.00 | 1.25 | 1.12 | 0.85 | 0.58 | 0.05 | 0.39 | 1.54 | 1.69 | 11.16 | - | 58.61 | - |
| 2022 | 1.17 | 0.37 | 2.53 | -1.14 | 0.69 | -1.41 | 1.59 | 2.22 | 1.15 | 1.77 | -1.11 | -0.36 | 7.62 | - | 42.69 | - |
| 2021 | -0.61 | 0.27 | 0.55 | 1.41 | 0.86 | 0.73 | -1.06 | 0.24 | -0.08 | -2.46 | -0.25 | 0.71 | 0.25 | - | 32.59 | - |
| 2020 | 0.11 | -0.77 | -9.39 | 3.14 | 2.45 | 2.40 | 3.01 | -0.07 | -1.20 | 0.09 | 3.25 | 2.49 | 4.91 | - | 32.26 | - |
| 2019 | 2.41 | 0.21 | 0.27 | 0.57 | 0.89 | 1.12 | 0.75 | 0.48 | 0.83 | 1.31 | -0.43 | 2.00 | 10.89 | - | 26.07 | - |
| 2018 | 2.19 | 0.58 | 0.49 | 0.73 | -0.75 | 0.37 | 1.06 | -0.05 | 0.49 | 2.10 | 0.07 | 0.30 | 7.81 | - | 13.69 | - |
| 2017 | - | - | - | - | - | 0.86 | 1.03 | 1.05 | 1.28 | 0.14 | -0.02 | 0.99 | 5.45 | - | 5.45 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
100.06%
Cotas de fundosR$ 17.629.161,29
0.03%
DisponibilidadesR$ 5.126,88
0.01%
Valores a receberR$ 912,45
-0.09%
Valores a pagar-R$ 16.259,86
Patrimônio
R$ 17.618.940,54
Cotistas
1
Web
Android
iOSEssa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.