LÂMINA DE FUNDO
SANTANDER PB ICARO III MULT CRED PRIV FI
SANTANDER PB ICARO III MULT CRED PRIV FI
30332800000170
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 14,282732
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 4.89%Patrimônio Líquido
R$ 25.995.875,73
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Estratégias
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
15/02/2019
Benchmark
CDI
Administrador
Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Gestor
Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.07 | 0.63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.71 | - | 41.82 | - |
| 2024 | -0.43 | 0.40 | 0.75 | -1.34 | 0.92 | 0.48 | 1.67 | 1.40 | 0.73 | 0.66 | -0.72 | -1.20 | 3.32 | - | 39.44 | - |
| 2023 | 0.31 | -0.47 | -0.07 | 0.80 | 1.37 | 1.50 | 0.98 | -0.03 | -0.37 | -0.48 | 2.40 | 2.55 | 8.76 | - | 34.96 | - |
| 2022 | 0.78 | 0.75 | 3.41 | -0.39 | 0.88 | -1.30 | 1.45 | 1.96 | 0.96 | 1.72 | -1.06 | -0.51 | 8.89 | - | 24.09 | - |
| 2021 | -0.95 | -0.18 | 0.32 | 1.45 | 0.93 | 1.00 | -1.00 | 0.33 | -0.09 | -1.83 | -0.06 | 0.75 | 0.62 | - | 13.96 | - |
| 2020 | 0.19 | -1.28 | -10.64 | 3.77 | 3.09 | 2.80 | 3.08 | -0.43 | -1.22 | -0.28 | 3.51 | 2.91 | 4.68 | - | 13.25 | - |
| 2019 | - | - | 0.05 | 0.52 | 0.76 | 1.10 | 0.66 | 0.46 | 0.90 | 1.53 | -0.39 | 2.34 | 8.19 | - | 8.19 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
75.10%
Cotas de fundosR$ 19.523.807,33
17.38%
Títulos públicosR$ 4.517.471,52
5.51%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 1.432.761,29
2.13%
DebênturesR$ 552.667,95
0.02%
DisponibilidadesR$ 4.839,17
0.01%
Valores a receberR$ 1.805,17
-0.03%
Valores a pagar-R$ 7.078,86
-0.12%
Merc Futuro - posic compr-R$ 30.397,76
Patrimônio
R$ 25.995.875,73
Cotistas
1
Web
Android
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