LÂMINA DE FUNDO
SANTANDER PB DIAMOND MULT CRED PRIV - CIC FIF
SANTANDER PB DIAMOND MULT CRED PRIV - CIC FIF
34658129000103
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 13,9423607
Atualizado: 27/05/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 15.27%Patrimônio Líquido
R$ 10.560.152,69
Atualizado: 27/05/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Estratégias
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
19/12/2019
Benchmark
CDI
Administrador
Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Gestor
Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.93 | 0.01 | 1.07 | 4.24 | 4.04 | - | - | - | - | - | - | - | 10.64 | - | 41.38 | - |
| 2024 | -0.66 | 0.43 | 0.56 | -1.19 | 1.16 | 0.05 | 1.56 | 1.82 | 0.56 | 0.40 | 0.81 | -0.55 | 5.02 | - | 27.78 | - |
| 2023 | 0.58 | 0.01 | 0.69 | 0.61 | 1.65 | 1.12 | 0.84 | -0.37 | -1.28 | -0.53 | 4.01 | 2.97 | 10.67 | - | 21.67 | - |
| 2022 | 1.31 | -0.31 | 3.16 | -1.32 | 0.11 | -2.28 | 1.68 | 2.42 | 0.07 | 1.46 | -1.15 | 0.21 | 5.34 | - | 9.94 | - |
| 2021 | -1.36 | -0.41 | 0.30 | 2.47 | 1.17 | 1.14 | -1.43 | -0.09 | -0.73 | -3.28 | -0.55 | 0.98 | -1.90 | - | 4.37 | - |
| 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -0.18 | 4.01 | 2.47 | 6.39 | - | 6.39 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
100.04%
Cotas de fundosR$ 10.564.332,40
0.06%
Valores a receberR$ 6.486,44
0.04%
DisponibilidadesR$ 4.535,96
-0.14%
Valores a pagar-R$ 15.202,08
Patrimônio
R$ 10.560.152,69
Cotistas
1
Web
Android
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