LÂMINA DE FUNDO
SANTANDER PB CALYPSO ACOES - FIF
SANTANDER PB CALYPSO ACOES - FIF
34246543000105
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 10,0471111
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
-4.71%Patrimônio Líquido
R$ 4.574.281,86
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Ativos
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
30/07/2020
Benchmark
Administrador
Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Gestor
Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4.57 | 0.51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.10 | - | 5.82 | - |
| 2024 | -8.14 | 0.80 | 2.11 | -3.23 | -1.05 | 1.67 | 1.78 | 7.99 | 0.38 | 1.34 | -8.13 | -9.23 | -14.18 | - | 0.68 | - |
| 2023 | 4.14 | -4.50 | -1.65 | 1.42 | 10.68 | 5.82 | 2.31 | -2.29 | -4.89 | -3.14 | 18.15 | 6.96 | 35.22 | - | 17.32 | - |
| 2022 | 6.10 | -2.52 | 7.70 | -12.44 | -1.09 | -14.77 | 6.09 | 8.96 | -0.63 | 3.62 | -7.29 | -4.16 | -13.04 | - | -13.24 | - |
| 2021 | -4.12 | -3.22 | 4.16 | 7.04 | 4.79 | 2.05 | -8.83 | -5.76 | -9.36 | -11.08 | -0.59 | 4.04 | -20.76 | - | -0.23 | - |
| 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.70 | 9.77 | 25.91 | - | 25.91 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
96.35%
AGUESR$ 4.407.150,87
2.29%
Cert ou rec de dep de val mobR$ 104.820,23
1.32%
Cotas de fundosR$ 60.179,30
0.50%
Otr VM reg na CVM obj of pubR$ 22.885,76
0.34%
Valores a receberR$ 15.398,06
0.05%
DisponibilidadesR$ 2.419,30
-0.84%
Valores a pagar-R$ 38.571,54
Patrimônio
R$ 4.574.281,86
Cotistas
1
Web
Android
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