LÂMINA DE FUNDO
SANTANDER PB BF MULT CRED PRIV IE FI
SANTANDER PB BF MULT CRED PRIV IE FI
04426895000181
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 62,5845336
Atualizado: 17/06/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 11.24%
Patrimônio Líquido
R$ 40.624.225,51
Atualizado: 17/06/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
17/06/2004
Benchmark
CDI
Administrador
Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Gestor
Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.686.5610.6319.9723.19505.33
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20251.000.781.301.481.150.68------6.56-311.241952.57
20240.610.360.770.230.910.371.151.040.590.530.410.047.23-285.931793.79
20231.01-0.360.430.610.68-4.720.961.020.670.350.861.052.44-259.911630.55
2022-1.280.852.850.09-6.10-0.150.941.521.071.19-0.440.901.17-251.331576.73
20210.37-0.050.421.73-3.990.43-1.95-0.30-0.89-2.13-1.100.47-6.89-247.271551.25
20200.34-2.43-12.503.861.001.792.16-0.08-1.840.242.334.35-1.90-272.971712.48
20191.010.100.921.041.031.300.690.380.861.370.553.2613.22-280.191757.78
20181.210.540.470.930.130.781.030.400.690.800.910.318.51-235.801479.30
20171.231.161.180.630.560.701.491.181.130.410.011.3511.59-209.461314.05
20161.401.000.831.940.820.991.321.181.240.940.741.3114.60-177.321112.42
20150.241.721.850.701.220.661.830.390.941.031.100.9813.40-141.99890.78
20140.670.640.58-0.020.870.950.901.66-0.650.971.360.188.40-113.40711.42
20130.810.330.420.790.60-0.542.030.870.280.620.881.078.45-96.86607.65
20121.631.621.241.360.870.470.940.650.501.160.631.2112.99-81.52511.42
20110.000.901.400.450.810.350.101.640.471.550.950.729.73-60.65380.49
20100.680.380.440.810.590.750.700.800.811.270.521.089.19-46.41291.15
20092.831.360.840.731.200.971.400.501.080.840.750.9514.2989.6534.09213.86
2008-0.151.53-0.901.131.490.920.30-0.06-1.52-0.591.791.815.8333.6613.3777.19
20071.130.791.461.311.601.091.31-0.271.160.93-0.201.1312.04169.1012.04169.10
20062.471.070.901.390.171.031.361.311.031.401.231.5415.9415.94
Composição
Última atualização: 30/04/2021
87.41%
Cotas de fundosR$ 35.507.860,24
7.22%
Títulos públicosR$ 2.933.884,53
3.63%
Valores a receberR$ 1.475.943,84
0.97%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 394.893,88
0.80%
AGUESR$ 324.572,53
0.00%
DisponibilidadesR$ 869,42
-0.00%
Merc Futuro - posic compr-R$ 167,81
-0.00%
Emprest -acoes e TVM receb-R$ 855,72
-0.03%
Valores a pagar-R$ 12.439,55
Patrimônio
R$ 40.624.225,51
Cotistas
1
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Essa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.