LÂMINA DE FUNDO
SANTANDER PB BF MULT CRED PRIV IE FI
SANTANDER PB BF MULT CRED PRIV IE FI
04.426.895/0001-81
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 56,0109179
Atualizado: 24/05/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 4.07%
Patrimônio Líquido
R$ 61.123.592,33
Atualizado: 24/05/2024
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
17/06/2004
Benchmark
CDI
Administrador
Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Gestor
Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.872.862.9010.730.83444.94
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20240.610.360.770.230.87-------2.8768.50314.8177.26
CDI0.970.800.830.890.63-------4.19-407.47-
20231.01-0.360.430.610.68-4.720.961.020.670.350.861.052.4418.73303.2478.34
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-387.06-
2022-1.280.852.850.09-6.10-0.150.941.521.071.19-0.440.901.179.45293.6388.73
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-330.91-
20210.37-0.050.421.73-3.990.43-1.95-0.30-0.89-2.13-1.100.47-6.89-289.08101.99
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-283.44-
20200.34-2.43-12.503.861.001.792.16-0.08-1.840.242.334.35-1.90-317.87118.99
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-267.14-
20191.010.100.921.041.031.300.690.380.861.370.553.2613.22222.18325.97126.68
CDI0.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.380.375.95-257.32-
20181.210.540.470.930.130.781.030.400.690.800.910.318.51132.76276.23116.43
CDI0.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.490.496.41-237.25-
20171.231.161.180.630.560.701.491.181.130.410.011.3511.59116.72246.72113.73
CDI1.080.861.050.790.930.810.800.800.640.640.570.549.93-216.93-
20161.401.000.831.940.820.991.321.181.240.940.741.3114.60104.36210.71111.90
CDI1.051.001.161.051.111.161.111.211.111.051.041.1213.99-188.31-
20150.241.721.850.701.220.661.830.390.941.031.100.9813.40101.06171.13111.91
CDI0.930.821.040.950.981.071.181.111.111.111.061.1613.26-152.92-
Composição
Última atualização: 30/04/2021
87.41%
Cotas de fundosR$ 53.425.460,95
7.22%
Títulos públicosR$ 4.414.350,30
3.63%
Valores a receberR$ 2.220.719,01
0.97%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 594.161,05
0.80%
AGUESR$ 488.354,89
0.00%
DisponibilidadesR$ 1.308,14
-0.00%
Merc Futuro - posic compr-R$ 252,48
-0.00%
Emprest -acoes e TVM receb-R$ 1.287,52
-0.03%
Valores a pagar-R$ 18.716,66
Patrimônio
R$ 61.123.592,33
Cotistas
1
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