LÂMINA DE FUNDO
SANTANDER PB BAP ACOES FI
SANTANDER PB BAP ACOES FI
11.180.604/0001-83
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 27,5088211
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
-0.46%Patrimônio Líquido
R$ 32.776.691,07
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Ativos
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
13/11/2009
Benchmark
IBOVESPA FECHAMENTO
Administrador
Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Gestor
Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.56 | 0.79 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.37 | - | 179.10 | - |
| 2024 | -4.22 | 3.11 | -0.92 | -1.16 | -1.71 | 1.81 | 2.54 | 6.52 | -2.38 | -0.84 | -3.73 | -3.95 | -5.38 | - | 170.00 | - |
| 2023 | 3.71 | -3.41 | -2.49 | 1.06 | 5.88 | 7.84 | 1.65 | -2.77 | -1.39 | -2.84 | 11.79 | 5.46 | 25.83 | - | 185.36 | - |
| 2022 | 7.13 | -3.96 | 5.34 | -11.51 | 3.76 | -11.14 | 4.66 | 6.66 | 0.80 | 5.39 | -3.13 | -2.36 | -0.81 | - | 126.78 | - |
| 2021 | -3.03 | -1.21 | 4.12 | 2.93 | 5.88 | 4.05 | -5.58 | -4.42 | -8.80 | -12.91 | -2.28 | 1.82 | -19.33 | - | 128.63 | - |
| 2020 | 0.40 | -9.03 | -34.29 | 16.11 | 9.56 | 8.60 | 8.63 | -1.49 | -6.51 | -1.87 | 12.34 | 7.85 | -1.38 | - | 183.41 | - |
| 2019 | 9.63 | -1.22 | -1.97 | -0.32 | 1.70 | 4.71 | 0.24 | 1.27 | 4.02 | 0.92 | 1.32 | 8.61 | 32.15 | - | 187.38 | - |
| 2018 | 8.19 | 0.46 | 0.03 | 0.19 | -8.61 | -4.28 | 7.62 | -3.80 | 2.41 | 11.18 | 3.39 | 0.01 | 16.14 | - | 117.47 | - |
| 2017 | 6.91 | 3.41 | -1.29 | 1.50 | -3.53 | 0.79 | 4.66 | 6.07 | 5.15 | -0.63 | -2.35 | 5.18 | 28.31 | - | 87.24 | - |
| 2016 | -2.53 | 3.04 | 10.11 | 5.30 | -4.22 | 5.51 | 9.35 | -0.27 | -0.25 | 8.33 | -6.91 | -0.97 | 27.84 | - | 45.93 | - |
| 2015 | -6.28 | 8.50 | 0.61 | 6.00 | -4.78 | 0.93 | -1.50 | -6.58 | -2.88 | 1.64 | -0.16 | -1.80 | -7.18 | - | 14.15 | - |
| 2014 | -7.60 | -0.53 | 4.73 | 1.34 | 0.08 | 3.56 | 2.65 | 8.09 | -10.87 | 0.57 | 1.33 | -7.02 | -5.26 | - | 22.98 | - |
| 2013 | 0.53 | -0.57 | -1.21 | 1.45 | -1.01 | -5.51 | 3.86 | 1.66 | 4.93 | 4.79 | -1.44 | -2.44 | 4.60 | - | 29.81 | - |
| 2012 | 7.12 | 4.92 | 0.52 | -0.47 | -6.51 | 1.16 | 2.66 | 0.91 | 1.25 | 0.34 | 1.41 | 4.44 | 18.54 | - | 24.10 | - |
| 2011 | -2.95 | 0.31 | 2.57 | -0.98 | -0.57 | -2.29 | -4.62 | -3.23 | -4.55 | 7.67 | -1.71 | 2.12 | -8.54 | - | 4.69 | - |
| 2010 | -3.07 | 1.21 | 3.99 | -2.62 | -5.29 | -0.64 | 10.01 | -1.20 | 6.20 | 3.07 | -2.24 | 2.18 | 11.10 | - | 14.47 | - |
| 2009 | 3.03 | 3.03 | 3.03 |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
88.89%
AGUESR$ 29.134.872,93
5.48%
Investimento no exteriorR$ 1.796.152,35
5.07%
Cert ou rec de dep de val mobR$ 1.661.544,97
0.42%
Cotas de fundosR$ 137.221,24
0.21%
Valores a receberR$ 67.537,89
0.01%
Opç venda - posiç titularesR$ 4.859,95
0.01%
DisponibilidadesR$ 3.139,91
-0.09%
Valores a pagar-R$ 28.637,16
Patrimônio
R$ 32.776.691,07
Cotistas
5
Web
Android
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