LÂMINA DE FUNDO
SANTANDER NORONHA CI RF - RESP LIMITADA
SANTANDER NORONHA CI RF - RESP LIMITADA
26253910000170
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 1,92353599
Atualizado: 18/06/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 12.07%Patrimônio Líquido
R$ 768.149.438,33
Atualizado: 17/06/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Grau de Investimento
Data Inicial
05/01/2017
Benchmark
CDI
Administrador
S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
Gestor
Santander Brasil Gestão de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.02 | 0.94 | 0.91 | 1.00 | 1.15 | 0.71 | - | - | - | - | - | - | 5.87 | - | 88.50 | - |
| 2024 | 0.89 | 0.77 | 0.85 | 0.85 | 0.79 | 0.80 | 0.89 | 0.88 | 0.83 | 0.84 | 0.79 | 0.77 | 10.42 | - | 78.05 | - |
| 2023 | 1.13 | 0.61 | 1.07 | 0.83 | 1.07 | 1.00 | 1.01 | 1.10 | 0.98 | 0.94 | 0.86 | 0.91 | 12.14 | - | 61.25 | - |
| 2022 | 0.77 | 0.82 | 0.91 | 0.74 | 1.05 | 1.04 | 1.03 | 1.16 | 1.08 | 1.04 | 1.01 | 1.10 | 12.40 | - | 43.79 | - |
| 2021 | 0.15 | -0.01 | 0.13 | 0.14 | 0.33 | 0.31 | 0.36 | 0.40 | 0.47 | 0.52 | 0.59 | 0.77 | 4.24 | - | 27.93 | - |
| 2020 | 0.39 | 0.32 | 0.24 | 0.31 | 0.30 | 0.24 | 0.22 | 0.14 | -0.14 | 0.09 | 0.13 | 0.26 | 2.53 | - | 22.73 | - |
| 2019 | 0.58 | 0.48 | 0.46 | 0.52 | 0.57 | 0.51 | 0.58 | 0.48 | 0.50 | 0.50 | 0.34 | 0.39 | 6.07 | - | 19.70 | - |
| 2018 | 0.60 | 0.50 | 0.60 | 0.51 | 0.42 | 0.48 | 0.56 | 0.51 | 0.45 | 0.55 | 0.50 | 0.54 | 6.40 | - | 12.85 | - |
| 2017 | - | - | - | - | 0.93 | 0.88 | 0.88 | 0.82 | 0.68 | 0.62 | 0.55 | 0.55 | 6.06 | - | 6.06 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
50.02%
Operações compromissadasR$ 384.191.938,77
49.96%
Títulos públicosR$ 383.797.455,63
0.08%
Merc Futuro - posic vendR$ 576.631,19
0.00%
Valores a receberR$ 4.441,04
0.00%
DisponibilidadesR$ 3.948,08
-0.06%
Valores a pagar-R$ 424.985,18
Patrimônio
R$ 768.149.438,33
Cotistas
1
Web
Android
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