LÂMINA DE FUNDO
SANTANDER NATAL RF CP - FIF RESP
SANTANDER NATAL RF CP - FIF RESP
22918282000143
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 22,9390245
Atualizado: 18/06/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 11.90%Patrimônio Líquido
R$ 658.062.336,69
Atualizado: 17/06/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Baixa
Tipo ANBIMA
Grau de Investimento
Data Inicial
30/09/2015
Benchmark
CDI
Administrador
Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Gestor
Santander Brasil Gestão de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.96 | 0.93 | 0.90 | 1.00 | 1.13 | 0.71 | - | - | - | - | - | - | 5.76 | - | 125.97 | - |
| 2024 | 0.92 | 0.76 | 0.83 | 0.84 | 0.79 | 0.78 | 0.86 | 0.86 | 0.79 | 0.84 | 0.75 | 0.83 | 10.31 | - | 113.66 | - |
| 2023 | 1.12 | 0.66 | 1.12 | 0.91 | 1.07 | 1.02 | 1.02 | 1.09 | 0.97 | 0.95 | 0.87 | 0.89 | 12.34 | - | 93.69 | - |
| 2022 | 0.73 | 0.75 | 0.92 | 0.83 | 1.03 | 1.01 | 1.03 | 1.16 | 1.07 | 1.02 | 1.02 | 1.12 | 12.34 | - | 72.42 | - |
| 2021 | 0.14 | 0.13 | 0.20 | 0.20 | 0.26 | 0.30 | 0.35 | 0.42 | 0.43 | 0.48 | 0.58 | 0.76 | 4.33 | - | 53.48 | - |
| 2020 | 0.37 | 0.29 | 0.33 | 0.28 | 0.23 | 0.21 | 0.19 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.16 | 2.69 | - | 47.11 | - |
| 2019 | 0.54 | 0.49 | 0.46 | 0.51 | 0.54 | 0.46 | 0.56 | 0.50 | 0.46 | 0.47 | 0.37 | 0.37 | 5.88 | - | 43.25 | - |
| 2018 | 0.57 | 0.46 | 0.53 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.54 | 0.56 | 0.46 | 0.54 | 0.49 | 0.49 | 6.35 | - | 35.30 | - |
| 2017 | 1.11 | 0.88 | 1.09 | 0.80 | 0.95 | 0.87 | 0.81 | 0.82 | 0.66 | 0.64 | 0.56 | 0.53 | 10.16 | - | 27.22 | - |
| 2016 | 1.06 | 0.99 | 1.11 | 1.10 | 1.13 | 1.19 | 1.14 | 1.24 | 1.11 | 1.06 | 1.05 | 1.12 | 14.14 | - | 15.49 | - |
| 2015 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.18 | 1.18 | - | 1.18 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
84.24%
Operações compromissadasR$ 554.361.089,82
15.79%
Títulos públicosR$ 103.897.757,45
0.00%
DisponibilidadesR$ 14.219,15
0.00%
Valores a receberR$ 8.219,99
-0.03%
Valores a pagar-R$ 218.959,98
Patrimônio
R$ 658.062.336,69
Cotistas
10
Web
Android
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