LÂMINA DE FUNDO
SANTANDER MULT ADAM PREVIDENCIA FIC FI
SANTANDER MULT ADAM PREVIDENCIA FIC FI
27389572000160
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 17,14258453
Atualizado: 17/06/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 16.56%Patrimônio Líquido
R$ 530.001.689,72
Atualizado: 17/06/2025
Classe ANBIMA
Previdência
Subclasse
Multimercados
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
05/01/2018
Benchmark
CDI
Administrador
S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
Gestor
Adamcapital Gestão de Recursos Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -0.36 | -0.06 | -1.70 | 2.60 | 2.08 | 0.74 | - | - | - | - | - | - | 3.28 | - | 83.80 | - |
| 2024 | -0.10 | 1.42 | 1.33 | 0.56 | 0.70 | 2.61 | -0.33 | 2.19 | 1.29 | 1.74 | 3.04 | 2.88 | 18.70 | - | 77.97 | - |
| 2023 | 0.18 | -0.08 | 2.28 | 1.46 | 0.25 | 1.82 | 0.33 | -0.01 | 0.59 | 1.25 | -1.33 | 1.25 | 8.23 | - | 49.93 | - |
| 2022 | 2.84 | 2.20 | 3.65 | -4.54 | 0.41 | -1.48 | 2.24 | 3.22 | 0.42 | 1.20 | -1.89 | -0.52 | 7.68 | - | 38.53 | - |
| 2021 | -1.58 | -1.81 | 0.03 | 2.02 | 1.49 | 0.89 | -1.67 | -0.87 | -1.97 | 1.52 | 0.77 | 1.50 | 0.19 | - | 28.65 | - |
| 2020 | -0.27 | 0.18 | -1.39 | 0.99 | 2.79 | 0.86 | 1.88 | -0.89 | -0.90 | -0.78 | 4.90 | 4.11 | 11.85 | - | 28.40 | - |
| 2019 | 3.25 | 0.12 | 0.54 | 0.43 | 1.01 | 0.82 | 0.11 | 0.34 | 0.74 | 0.63 | 0.22 | 0.14 | 8.63 | - | 14.80 | - |
| 2018 | - | - | - | - | - | -2.34 | 1.74 | 0.14 | 0.83 | 3.01 | 1.46 | 0.79 | 5.68 | - | 5.68 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
61.36%
Títulos públicosR$ 325.212.720,32
20.92%
Operações compromissadasR$ 110.891.818,94
18.29%
AGUESR$ 96.928.076,42
0.00%
Valores a receberR$ 4.068,11
0.00%
DisponibilidadesR$ 967,21
-0.19%
Merc Futuro - posic compr-R$ 980.521,68
-0.39%
Valores a pagar-R$ 2.055.438,24
Patrimônio
R$ 530.001.689,72
Cotistas
1
Web
Android
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