LÂMINA DE FUNDO
SANTANDER MALTA RF - FIF RESP LIMITADA
SANTANDER MALTA RF - FIF RESP LIMITADA
28750110000190
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 18,9184936
Atualizado: 09/09/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 13.10%Patrimônio Líquido
R$ 515.756.663,08
Atualizado: 09/09/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Grau de Investimento
Data Inicial
14/11/2017
Benchmark
Administrador
Banco Santander (Brasil) S.A.
Gestor
Santander Brasil Gestão de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.01 | 0.94 | 0.93 | 1.00 | 1.15 | 1.07 | 1.19 | 1.12 | 0.39 | - | - | - | 9.15 | - | 86.19 | - |
| 2024 | 0.95 | 0.80 | 0.85 | 0.92 | 0.82 | 0.89 | 0.88 | 0.90 | 0.83 | 0.87 | 0.77 | 0.82 | 10.80 | - | 70.58 | - |
| 2023 | 1.14 | 0.66 | 1.16 | 0.89 | 1.09 | 1.04 | 1.02 | 1.13 | 0.99 | 0.96 | 0.87 | 0.93 | 12.55 | - | 53.95 | - |
| 2022 | 0.79 | 0.82 | 0.97 | 0.77 | 1.08 | 1.05 | 1.05 | 1.21 | 1.11 | 1.06 | 1.03 | 1.16 | 12.79 | - | 36.79 | - |
| 2021 | 0.18 | 0.06 | 0.22 | 0.18 | 0.28 | 0.32 | 0.36 | 0.43 | 0.47 | 0.54 | 0.61 | 0.77 | 4.51 | - | 21.27 | - |
| 2020 | 0.37 | 0.28 | 0.33 | 0.26 | 0.23 | 0.20 | 0.19 | 0.16 | -0.07 | 0.10 | 0.13 | 0.29 | 2.50 | - | 16.04 | - |
| 2019 | 0.54 | 0.49 | 0.46 | 0.51 | 0.54 | 0.46 | 0.56 | 0.50 | 0.46 | 0.46 | 0.36 | 0.37 | 5.86 | - | 13.21 | - |
| 2018 | 0.58 | 0.46 | 0.54 | 0.51 | 0.51 | 0.52 | 0.54 | 0.56 | 0.47 | 0.53 | 0.49 | 0.49 | 6.38 | - | 6.94 | - |
| 2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.53 | 0.53 | - | 0.53 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
63.50%
Títulos públicosR$ 327.483.582,03
27.00%
Operações compromissadasR$ 139.264.175,77
9.51%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 49.037.096,54
0.00%
DisponibilidadesR$ 4.922,71
0.00%
Valores a receberR$ 4.827,27
-0.01%
Valores a pagar-R$ 37.945,90
Patrimônio
R$ 515.756.663,08
Cotistas
14
Web
Android
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