LÂMINA DE FUNDO
SANTANDER FIC PB IMA-B 5 RF LP
SANTANDER FIC PB IMA-B 5 RF LP
23379125000170
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 30,3687148
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 6.97%Patrimônio Líquido
R$ 162.065.155,10
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Indexados
Tipo ANBIMA
Índices
Data Inicial
03/12/2015
Benchmark
IMA-B 5
Administrador
Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Gestor
Santander Brasil Gestão de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.15 | 0.68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.84 | - | 167.12 | - |
| 2024 | 0.55 | 0.46 | 0.63 | -0.15 | 0.96 | 0.52 | 0.67 | 0.48 | 0.39 | 0.68 | 0.36 | -0.27 | 5.40 | - | 162.30 | - |
| 2023 | 1.34 | 1.26 | 1.38 | 0.96 | 0.51 | 0.66 | 0.82 | 0.87 | -0.14 | -0.09 | 1.69 | 1.32 | 11.09 | - | 148.86 | - |
| 2022 | 0.10 | 1.02 | 2.55 | 1.51 | 0.73 | 0.29 | -0.03 | -0.04 | 0.37 | 1.86 | -0.39 | 0.88 | 9.17 | - | 124.02 | - |
| 2021 | -0.10 | -0.80 | 0.19 | 0.93 | 0.64 | -0.25 | -0.12 | 0.00 | 0.90 | -1.44 | 2.44 | 0.69 | 3.07 | - | 105.20 | - |
| 2020 | 0.55 | 0.53 | -2.26 | 0.61 | 2.38 | 1.25 | 1.09 | 0.34 | -0.22 | 0.03 | 1.35 | 1.94 | 7.78 | - | 99.09 | - |
| 2019 | 1.52 | 0.48 | 0.72 | 1.08 | 1.33 | 1.69 | 0.91 | -0.03 | 1.83 | 1.74 | -0.58 | 1.23 | 12.56 | - | 84.72 | - |
| 2018 | 1.35 | 0.38 | 1.60 | 0.34 | -1.77 | 0.36 | 1.44 | -0.46 | 0.83 | 3.20 | 0.12 | 1.39 | 9.05 | - | 64.10 | - |
| 2017 | 1.28 | 1.56 | 1.36 | 0.65 | -0.15 | 0.49 | 2.92 | 1.21 | 1.06 | 0.36 | 0.05 | 0.93 | 12.33 | - | 50.49 | - |
| 2016 | 2.81 | 1.52 | 0.71 | 1.54 | 0.71 | 0.89 | 1.18 | 1.06 | 1.35 | 0.40 | 0.34 | 1.34 | 14.74 | - | 33.97 | - |
| 2015 | 2.10 | 0.98 | 0.98 | 0.44 | 1.66 | 0.85 | 1.81 | -0.46 | 0.77 | 2.47 | 0.52 | 2.57 | 15.67 | - | 16.76 | - |
| 2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.90 | 0.04 | 0.94 | - | 0.94 | - |
Composição
Última atualização: 01/12/2022
98.68%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 159.925.895,05
1.19%
COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO 409R$ 1.928.575,35
0.19%
OPER. COMPROMISSADAS LASTR. TÍT. PÚBL. FEDERAISR$ 307.923,79
Patrimônio
R$ 162.065.155,10
Cotistas
3.999
Web
Android
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